Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.278%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.137%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.118% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.091%-os megtérülés képvisel, a Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.176%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.163%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $24.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002050.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 179.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (131.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (50.24%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
179.55%
Gyorsasági mutató
131.75%
Készpénzhányad
50.24%
Nyereségességi mutatók
002050.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.47% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.28%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.74% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.47%
Hatékony adókulcs
18.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.28%
EBT per EBIT
105.27%
EBIT/bevétel
13.74%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.80 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 274.93% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
132
Kintlévőségi napok
100
Működési ciklus
232.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
95
Készpénz-átváltási ciklus
138
Követelések forgalma
2.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.86
Készletforgalom
3.66
Befektetett eszközök forgalma
2.41
Eszközök forgalma
0.78
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.52, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.35 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.83
Szabad cash flow részvényenként
0.05
Részvényenkénti készpénz
1.52
Kifizetési arány
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.06
Cash Flow fedezeti arány
0.42
Rövid távú fedezeti arány
0.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.78
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.44%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.80%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 18.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.67%
Adósság-tőke arány
0.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.44%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.80%
Kamatfedezettség
18.95
Cash Flow/adósság arány
0.42
Vállalati saját tőke szorzó
1.78
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.77, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.81 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.77
Nettó nyereség részvényenként
0.81
Könyv szerinti érték részvényenként
4.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.88
Saját tőke részvényenként
4.96
Kamatadósság részvényenként
2.06
Capex részvényenként
-0.76
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.38%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.36%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.51%, és a működési jövedelem növekedése, 11.51%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 13.51%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.38%
Bruttó nyereség növekedése
17.36%
EBIT növekedés
11.51%
Üzemi eredmény növekedése
11.51%
Nettó jövedelem növekedése
13.51%
EPS növekedés
12.50%
EPS hígított növekedés
12.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.43%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.43%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.28%
Működési cash flow növekedés
48.49%
Szabad cash flow növekedés
327.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
233.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
123.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
99.41%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
867.32%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
186.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
76.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
551.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
124.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
97.56%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
311.07%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
105.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
75.82%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
480.43%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
77.46%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
22.75%
Követelések növekedése
4.58%
Készletek növekedése
6.13%
Eszközök növekedése
14.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
37.69%
Adósság növekedése
11.90%
K+F költségek növekedése
6.64%
SGA kiadások növekedése
136.29%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 106,869,656,092.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.32% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.67% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -73.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
106,869,656,092.2
Jövedelem Minőség
1.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.32%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.67%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-73.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.24%
Capex és értékcsökkenés
-332.28%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.23%
Graham szám
9.51
Tárgyi eszközök megtérülése
9.41%
Graham nettó nettó
0.54
Működő tőke
8,252,695,985
Tárgyi eszközök értéke
17,592,196,147
Nettó forgóeszközérték
6,623,803,064
Átlagos követelések
8,475,205,893
Átlagos kötelezettségek
5,457,409,248
Átlagos készlet
4,467,802,332.5
Kintlévőségi napok
130
Kintlévőségek kintlévő napjai
91
Készleten lévő készlet napjai
94
ROIC
11.24%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.53, és az ár-könyvérték arány, 4.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.27, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 480.71, és az ár/üzemi cash flow, 26.65, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.53
Ár-könyvérték arány
4.53
Ár/értékesítés arány
3.27
Ár cash flow arány
26.65
Ár-nyereség-növekedési arány
0.41
Vállalati érték többszörös
19.63
Árfolyam Fair Value
4.53
Ár/működési cash flow arány
26.65
Ár/szabad cash flow arány
480.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.38
Vállalati érték az EBITDA felett
25.17
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.68
Eredményhozam
2.76%
Szabad cash flow hozam
0.93%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
