Egyszerűbben fogalmazva, Leo Group Co., Ltd. rendelkezik 6768.294 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.086%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.088%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.056% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.048%-os megtérülés képvisel, a Leo Group Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Leo Group Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.083%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Leo Group Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.109%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Leo Group Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.28-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.24-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Leo Group Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002131.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 207.77% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (183.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
207.77%
Gyorsasági mutató
183.30%
Készpénzhányad
42.17%
Nyereségességi mutatók
002131.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.60% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.58%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.60%
Hatékony adókulcs
26.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.04%
EBT per EBIT
86.58%
EBIT/bevétel
8.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.08 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
183
Kintlévőségi napok
17
Működési ciklus
141.73
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
95
Követelések forgalma
2.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.87
Készletforgalom
21.81
Befektetett eszközök forgalma
13.26
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.94, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.06 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.03
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
0.94
Kifizetési arány
0.06
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.47
Cash Flow fedezeti arány
-0.05
Rövid távú fedezeti arány
-0.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.68
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.57
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.62%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.82%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 16.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.90%
Adósság-tőke arány
0.33
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.62%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.82%
Kamatfedezettség
16.50
Cash Flow/adósság arány
-0.05
Vállalati saját tőke szorzó
1.75
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.02
Nettó nyereség részvényenként
0.29
Könyv szerinti érték részvényenként
2.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.97
Saját tőke részvényenként
2.02
Kamatadósság részvényenként
0.66
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.53%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 90.70%, és a működési jövedelem növekedése, 90.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 529.35%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 527.73% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.80%
Bruttó nyereség növekedése
-9.53%
EBIT növekedés
90.70%
Üzemi eredmény növekedése
90.70%
Nettó jövedelem növekedése
529.35%
EPS növekedés
527.73%
EPS hígított növekedés
527.73%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.18%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.18%
Részvényenkénti osztalék növekedése
21.26%
Működési cash flow növekedés
2665.29%
Szabad cash flow növekedés
324.43%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
435.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
30.52%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1248.93%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
749.74%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
178.26%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1594.71%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
188.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-59.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
335.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
65.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4.54%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-34.51%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-29.12%
Követelések növekedése
12.09%
Készletek növekedése
29.74%
Eszközök növekedése
26.79%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.35%
Adósság növekedése
123.48%
K+F költségek növekedése
-38.51%
SGA kiadások növekedése
97.28%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,015,592,571.65, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.66, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.59% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.48% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -24.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,015,592,571.65
Jövedelem Minőség
0.66
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.59%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.48%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-24.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.53%
Capex és értékcsökkenés
-154.64%
Graham szám
3.63
Tárgyi eszközök megtérülése
8.18%
Graham nettó nettó
0.33
Működő tőke
7,458,374,392
Tárgyi eszközök értéke
13,301,732,332
Nettó forgóeszközérték
4,913,445,728
Átlagos követelések
6,996,221,694
Átlagos kötelezettségek
3,015,691,039
Átlagos készlet
745,541,605
Kintlévőségi napok
132
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készleten lévő készlet napjai
16
ROIC
-0.07%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.01, és az ár-könyvérték arány, 1.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -23.57, és az ár/üzemi cash flow, -58.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.01
Ár-könyvérték arány
1.01
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
-58.16
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.10
Vállalati érték többszörös
12.07
Árfolyam Fair Value
1.01
Ár/működési cash flow arány
-58.16
Ár/szabad cash flow arány
-23.57
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.12
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.73
Vállalati érték az EBITDA felett
80.80
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.55
Eredményhozam
12.80%
Szabad cash flow hozam
6.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
