Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.342%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.119%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.104% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.039%-os megtérülés képvisel, a GRG Banking Equipment Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GRG Banking Equipment Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.083%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GRG Banking Equipment Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.074%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GRG Banking Equipment Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.18-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GRG Banking Equipment Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002152.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 180.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (140.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (104.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
180.04%
Gyorsasági mutató
140.28%
Készpénzhányad
104.68%
Nyereségességi mutatók
002152.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.91% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.53%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 125.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.91%
Hatékony adókulcs
11.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.53%
EBT per EBIT
125.23%
EBIT/bevétel
11.90%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.80 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 324.57% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
140
Kintlévőségi napok
154
Működési ciklus
266.53
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készpénz-átváltási ciklus
195
Követelések forgalma
3.25
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.12
Készletforgalom
2.37
Befektetett eszközök forgalma
4.73
Eszközök forgalma
0.38
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.53 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.60
Szabad cash flow részvényenként
0.50
Részvényenkénti készpénz
4.31
Kifizetési arány
0.53
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.83
Cash Flow fedezeti arány
0.58
Rövid távú fedezeti arány
0.66
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.76
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.91
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.44%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 51.54 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.24%
Adósság-tőke arány
0.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.44%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.22%
Kamatfedezettség
51.54
Cash Flow/adósság arány
0.58
Vállalati saját tőke szorzó
2.03
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.62, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.39 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.62
Nettó nyereség részvényenként
0.39
Könyv szerinti érték részvényenként
4.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.09
Saját tőke részvényenként
4.83
Kamatadósság részvényenként
0.69
Capex részvényenként
-0.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.70%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -12.48%, és a működési jövedelem növekedése, -12.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 17.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.33%
Bruttó nyereség növekedése
7.70%
EBIT növekedés
-12.48%
Üzemi eredmény növekedése
-12.48%
Nettó jövedelem növekedése
17.80%
EPS növekedés
18.18%
EPS hígított növekedés
18.18%
Részvényenkénti osztalék növekedése
31.12%
Működési cash flow növekedés
-9.30%
Szabad cash flow növekedés
-7.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
188.66%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
58.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.90%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
78.20%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
57.15%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
25.18%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
12.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
40.49%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
35.30%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
178.50%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
33.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
16.95%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
120.35%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.52%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
65.33%
Követelések növekedése
14.76%
Készletek növekedése
20.34%
Eszközök növekedése
29.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.38%
Adósság növekedése
257.92%
K+F költségek növekedése
16.79%
SGA kiadások növekedése
56.78%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 20,462,324,812.48, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.61, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 9.35% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.95% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -16.14% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
20,462,324,812.48
Jövedelem Minőség
1.61
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
9.35%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.95%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.83%
Capex és értékcsökkenés
-119.38%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.78%
Graham szám
6.54
Tárgyi eszközök megtérülése
4.01%
Graham nettó nettó
1.88
Működő tőke
7,584,874,207
Tárgyi eszközök értéke
12,652,692,822
Nettó forgóeszközérték
7,124,174,475
Átlagos követelések
2,705,863,155
Átlagos kötelezettségek
2,060,276,499.5
Átlagos készlet
2,353,067,176
Kintlévőségi napok
118
Kintlévőségek kintlévő napjai
98
Készleten lévő készlet napjai
159
ROIC
6.81%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.32, és az ár-könyvérték arány, 2.32, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.08, és az ár/üzemi cash flow, 19.07, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.32
Ár-könyvérték arány
2.32
Ár/értékesítés arány
3.00
Ár cash flow arány
19.07
Ár-nyereség-növekedési arány
2.10
Vállalati érték többszörös
26.89
Árfolyam Fair Value
2.32
Ár/működési cash flow arány
19.07
Ár/szabad cash flow arány
23.08
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.54
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.28
Vállalati érték az EBITDA felett
16.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.98
Eredményhozam
3.21%
Szabad cash flow hozam
4.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
