Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.375%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.061%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.128% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.085%-os megtérülés képvisel, a Japan Cash Machine Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Japan Cash Machine Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.128%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Japan Cash Machine Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.051%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Japan Cash Machine Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1355-ig emelkedett, míg a mélypontja $1315-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Japan Cash Machine Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6418.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 390.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (163.72%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (89.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
390.25%
Gyorsasági mutató
163.72%
Készpénzhányad
89.53%
Nyereségességi mutatók
6418.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.37%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 212.69%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.87%
Hatékony adókulcs
0.37%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.63%
EBT per EBIT
212.69%
EBIT/bevétel
6.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 427.50% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
164
Kintlévőségi napok
385
Működési ciklus
470.10
Kintlévőségek kintlévő napjai
96
Készpénz-átváltási ciklus
374
Követelések forgalma
4.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.80
Készletforgalom
0.95
Befektetett eszközök forgalma
7.18
Eszközök forgalma
0.66
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -162.72, és a részvényenkénti szabad cash flow, -196.80, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 280.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-162.72
Szabad cash flow részvényenként
-196.80
Részvényenkénti készpénz
280.82
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
-0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.21
Cash Flow fedezeti arány
-1.36
Rövid távú fedezeti arány
-7.96
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.78
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-3.38
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.14% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.12 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 66.82 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.14%
Adósság-tőke arány
0.12
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.71%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
10.33%
Kamatfedezettség
66.82
Cash Flow/adósság arány
-1.36
Vállalati saját tőke szorzó
1.42
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.71%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 43.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 154.72%, és a működési jövedelem növekedése, 154.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 108.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 108.01% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.71%
Bruttó nyereség növekedése
43.62%
EBIT növekedés
154.72%
Üzemi eredmény növekedése
154.72%
Nettó jövedelem növekedése
108.01%
EPS növekedés
108.01%
EPS hígított növekedés
108.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-99.84%
Működési cash flow növekedés
258.03%
Szabad cash flow növekedés
184.87%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-22.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-33.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-36.03%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
31.97%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-62.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-63.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-61.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-35.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-53.06%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-13.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-30.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.61%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.90%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.92%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.92%
Követelések növekedése
25.10%
Készletek növekedése
-5.60%
Eszközök növekedése
4.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.78%
Adósság növekedése
12.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.25, és az ár-könyvérték arány, 1.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.39, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.85, és az ár/üzemi cash flow, -7.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.25
Ár-könyvérték arány
1.25
Ár/értékesítés arány
1.39
Ár cash flow arány
-7.96
Ár-nyereség-növekedési arány
0.10
Vállalati érték többszörös
17.32
Árfolyam Fair Value
1.25
Ár/működési cash flow arány
-7.96
Ár/szabad cash flow arány
-6.85
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
