Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.415%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.070%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.052% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.049%-os megtérülés képvisel, a Brother Industries, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Brother Industries, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.067%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Brother Industries, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.080%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Brother Industries, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2798-ig emelkedett, míg a mélypontja $2753-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Brother Industries, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6448.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 328.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (172.11%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (87.05%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
328.94%
Gyorsasági mutató
172.11%
Készpénzhányad
87.05%
Nyereségességi mutatók
6448.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.98%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.30%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.37%
Hatékony adókulcs
28.98%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.16%
EBT per EBIT
105.30%
EBIT/bevétel
7.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.29 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 661.55% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
172
Kintlévőségi napok
162
Működési ciklus
217.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
167
Követelések forgalma
6.62
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.30
Készletforgalom
2.25
Befektetett eszközök forgalma
4.86
Eszközök forgalma
0.94
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 519.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, 330.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 549.67, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.41 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
519.65
Szabad cash flow részvényenként
330.02
Részvényenkénti készpénz
549.67
Kifizetési arány
0.41
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
220.27
Rövid távú fedezeti arány
44274.00
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.74
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.09%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 17.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.07%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.09%
Kamatfedezettség
17.02
Cash Flow/adósság arány
220.27
Vállalati saját tőke szorzó
1.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 100.09%, és a működési jövedelem növekedése, 100.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 148.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 148.93% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.52%
Bruttó nyereség növekedése
7.23%
EBIT növekedés
100.09%
Üzemi eredmény növekedése
100.09%
Nettó jövedelem növekedése
148.90%
EPS növekedés
148.93%
EPS hígított növekedés
148.97%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.58%
Működési cash flow növekedés
-33.87%
Szabad cash flow növekedés
-55.46%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-0.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
3.90%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
127.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.74%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-1.44%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
252.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
21.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
23.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
119.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
41.79%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.05%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
161.70%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
31.31%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.05%
Követelések növekedése
10.61%
Készletek növekedése
41.10%
Eszközök növekedése
9.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.19%
Adósság növekedése
-28.95%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.09, és az ár-könyvérték arány, 1.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.88, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.49, és az ár/üzemi cash flow, 5.39, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.09
Ár-könyvérték arány
1.09
Ár/értékesítés arány
0.88
Ár cash flow arány
5.39
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.48
Vállalati érték többszörös
7.86
Árfolyam Fair Value
1.09
Ár/működési cash flow arány
5.39
Ár/szabad cash flow arány
8.49
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
