Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.377%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.054%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.053%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.049%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1105-ig emelkedett, míg a mélypontja $1097-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 7314.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 190.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (136.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (68.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
190.29%
Gyorsasági mutató
136.65%
Készpénzhányad
68.14%
Nyereségességi mutatók
7314.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.35% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.72%
Hatékony adókulcs
14.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.19%
EBT per EBIT
106.85%
EBIT/bevétel
5.35%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 168.62% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
137
Kintlévőségi napok
259
Működési ciklus
475.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
137
Készpénz-átváltási ciklus
339
Követelések forgalma
1.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.67
Készletforgalom
1.41
Befektetett eszközök forgalma
5.38
Eszközök forgalma
0.51
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 72.96, és a részvényenkénti szabad cash flow, 72.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 737.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
72.96
Szabad cash flow részvényenként
72.96
Részvényenkénti készpénz
737.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.11
Rövid távú fedezeti arány
0.11
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.54 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.78%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.92%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 56.48 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.36%
Adósság-tőke arány
0.54
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.78%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.92%
Kamatfedezettség
56.48
Cash Flow/adósság arány
0.11
Vállalati saját tőke szorzó
1.96
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1251.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 60.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1253.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1223.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1251.01
Nettó nyereség részvényenként
60.98
Könyv szerinti érték részvényenként
1253.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1223.14
Saját tőke részvényenként
1253.96
Kamatadósság részvényenként
673.97
Capex részvényenként
-14.46
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -16.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 39.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 763.87%, és a működési jövedelem növekedése, 763.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 549.98%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 548.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-16.15%
Bruttó nyereség növekedése
39.43%
EBIT növekedés
763.87%
Üzemi eredmény növekedése
763.87%
Nettó jövedelem növekedése
549.98%
EPS növekedés
548.38%
EPS hígított növekedés
548.38%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.39%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.18%
Működési cash flow növekedés
-380.67%
Szabad cash flow növekedés
-801.99%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.96%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.49%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-18.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-7142.66%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
62.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-3254.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
107.92%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
116.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
42.56%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-13.83%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
7.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19.96%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.07%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-20.79%
Követelések növekedése
64.95%
Készletek növekedése
102.75%
Eszközök növekedése
41.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.05%
Adósság növekedése
275.68%
K+F költségek növekedése
106.96%
SGA kiadások növekedése
21.45%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,137,358,530, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -5.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.07% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 4.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,137,358,530
Jövedelem Minőség
-5.49
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.07%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.16%
Capex és értékcsökkenés
-39.60%
Graham szám
1311.65
Tárgyi eszközök megtérülése
2.51%
Graham nettó nettó
366.53
Működő tőke
3,072,256,000
Tárgyi eszközök értéke
3,842,881,000
Nettó forgóeszközérték
2,688,861,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,872,097,000
Átlagos kötelezettségek
583,558,000
Átlagos készlet
1,300,365,000
Kintlévőségi napok
216
Kintlévőségek kintlévő napjai
137
Készleten lévő készlet napjai
259
ROIC
3.09%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.90, és az ár-könyvérték arány, 0.90, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.91, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.54, és az ár/üzemi cash flow, 15.50, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.90
Ár-könyvérték arány
0.90
Ár/értékesítés arány
0.91
Ár cash flow arány
15.50
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.19
Vállalati érték többszörös
15.29
Árfolyam Fair Value
0.90
Ár/működési cash flow arány
15.50
Ár/szabad cash flow arány
15.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.85
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.80
Vállalati érték az EBITDA felett
9.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.98
Eredményhozam
5.74%
Szabad cash flow hozam
-32.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
