Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.184%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.081%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.065% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.100%-os megtérülés képvisel, a Shanghai M&G Stationery Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shanghai M&G Stationery Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.208%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shanghai M&G Stationery Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.215%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shanghai M&G Stationery Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $39.33-ig emelkedett, míg a mélypontja $37.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shanghai M&G Stationery Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603899.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 187.88% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (161.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (57.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
187.88%
Gyorsasági mutató
161.51%
Készpénzhányad
57.22%
Nyereségességi mutatók
603899.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.03%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.50%
Hatékony adókulcs
16.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.03%
EBT per EBIT
104.85%
EBIT/bevétel
8.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.88 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 596.10% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
162
Kintlévőségi napok
30
Működési ciklus
91.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
93
Készpénz-átváltási ciklus
-2
Követelések forgalma
5.96
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.92
Készletforgalom
12.06
Befektetett eszközök forgalma
10.88
Eszközök forgalma
1.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.82, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.17, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.61 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.04
Szabad cash flow részvényenként
2.82
Részvényenkénti készpénz
7.17
Kifizetési arány
0.61
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
5.24
Rövid távú fedezeti arány
5.55
Tőkeköltségek fedezeti aránya
13.53
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.48
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 75.62 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.51%
Adósság-tőke arány
0.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.43%
Kamatfedezettség
75.62
Cash Flow/adósság arány
5.24
Vállalati saját tőke szorzó
1.96
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.66 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.55, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.25
Nettó nyereség részvényenként
1.66
Könyv szerinti érték részvényenként
8.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.55
Saját tőke részvényenként
8.50
Kamatadósság részvényenként
0.61
Capex részvényenként
-0.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 8.95%, és a működési jövedelem növekedése, 8.95%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 19.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 19.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.29%
Bruttó nyereség növekedése
2.49%
EBIT növekedés
8.95%
Üzemi eredmény növekedése
8.95%
Nettó jövedelem növekedése
19.05%
EPS növekedés
19.42%
EPS hígított növekedés
19.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.21%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.30%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-17.79%
Működési cash flow növekedés
95.80%
Szabad cash flow növekedés
105.04%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
755.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
172.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
76.80%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
949.68%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
219.32%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
107.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
372.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
89.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
21.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
658.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
129.39%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
50.65%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
791.62%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.66%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.23%
Követelések növekedése
18.25%
Készletek növekedése
-2.90%
Eszközök növekedése
17.60%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.61%
Adósság növekedése
40.35%
K+F költségek növekedése
-3.28%
SGA kiadások növekedése
23.69%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 29,943,623,984.08, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.73, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.76% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.87% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
29,943,623,984.08
Jövedelem Minőség
1.73
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.76%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.90%
Capex és értékcsökkenés
-38.16%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
-2.92%
Graham szám
17.81
Tárgyi eszközök megtérülése
10.31%
Graham nettó nettó
3.73
Működő tőke
5,742,322,186
Tárgyi eszközök értéke
7,874,682,441
Nettó forgóeszközérték
5,348,087,959
Átlagos követelések
3,610,004,371
Átlagos kötelezettségek
4,426,486,448
Átlagos készlet
1,601,625,933.5
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségek kintlévő napjai
92
Készleten lévő készlet napjai
30
ROIC
17.40%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.45, és az ár-könyvérték arány, 4.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.24, és az ár/üzemi cash flow, 12.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.45
Ár-könyvérték arány
4.45
Ár/értékesítés arány
1.48
Ár cash flow arány
12.36
Ár-nyereség-növekedési arány
0.82
Vállalati érték többszörös
18.10
Árfolyam Fair Value
4.45
Ár/működési cash flow arány
12.36
Ár/szabad cash flow arány
13.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.29
Vállalati érték az EBITDA felett
13.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.31
Eredményhozam
4.63%
Szabad cash flow hozam
7.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
