Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.247%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.067%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.032% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.034%-os megtérülés képvisel, a HNI Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A HNI Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.088%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a HNI Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.091%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
HNI Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $42.67-ig emelkedett, míg a mélypontja $41.67-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a HNI Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HNI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 129.31% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (64.95%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.62%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
129.31%
Gyorsasági mutató
64.95%
Készpénzhányad
6.62%
Nyereségességi mutatók
HNI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.30%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.70%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 60.48%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.70% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.05%
Hatékony adókulcs
21.30%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.70%
EBT per EBIT
60.48%
EBIT/bevétel
6.70%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.29 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
65
Kintlévőségi napok
50
Működési ciklus
91.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
73
Készpénz-átváltási ciklus
18
Követelések forgalma
8.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.98
Készletforgalom
7.28
Befektetett eszközök forgalma
3.03
Eszközök forgalma
1.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.69, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.94 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.23
Szabad cash flow részvényenként
3.74
Részvényenkénti készpénz
0.69
Kifizetési arány
0.94
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
0.49
Rövid távú fedezeti arány
5.85
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.87
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.26% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.65 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.36%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.26%
Adósság-tőke arány
0.65
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.36%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.43%
Kamatfedezettség
4.52
Cash Flow/adósság arány
0.49
Vállalati saját tőke szorzó
2.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 54.70, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 17.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.47, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
54.70
Nettó nyereség részvényenként
1.11
Könyv szerinti érték részvényenként
17.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.47
Saját tőke részvényenként
17.11
Kamatadósság részvényenként
11.05
Capex részvényenként
-1.78
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.58%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 21.17%, és a működési jövedelem növekedése, 21.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -60.29%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -62.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.06%
Bruttó nyereség növekedése
13.58%
EBIT növekedés
21.17%
Üzemi eredmény növekedése
21.17%
Nettó jövedelem növekedése
-60.29%
EPS növekedés
-62.63%
EPS hígított növekedés
-63.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
7.58%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.04%
Működési cash flow növekedés
229.56%
Szabad cash flow növekedés
1372.66%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.15%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
19.41%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
64.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
40.76%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
19.70%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-21.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-48.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
12.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
77.45%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
32.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23.71%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
36.77%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
12.30%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
7.71%
Követelések növekedése
13.20%
Készletek növekedése
9.16%
Eszközök növekedése
36.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.73%
Adósság növekedése
92.22%
K+F költségek növekedése
-1.26%
SGA kiadások növekedése
12.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,410,535,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.44, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.28 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.94% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 33.79% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -29.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,410,535,000
Jövedelem Minőség
5.44
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.94%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
33.79%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-29.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.25%
Capex és értékcsökkenés
-83.35%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.68%
Graham szám
20.63
Tárgyi eszközök megtérülése
3.85%
Graham nettó nettó
-19.13
Működő tőke
72,200,000
Tárgyi eszközök értéke
110,000,000
Nettó forgóeszközérték
-631,100,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
229,400,000
Átlagos kötelezettségek
292,000,000
Átlagos készlet
188,350,000
Kintlévőségi napok
37
Kintlévőségek kintlévő napjai
103
Készleten lévő készlet napjai
48
ROIC
8.36%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.80, és az ár-könyvérték arány, 2.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.34, és az ár/üzemi cash flow, 8.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.80
Ár-könyvérték arány
2.80
Ár/értékesítés arány
1.06
Ár cash flow arány
8.78
Ár-nyereség-növekedési arány
0.29
Vállalati érték többszörös
7.17
Árfolyam Fair Value
2.80
Ár/működési cash flow arány
8.78
Ár/szabad cash flow arány
12.34
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.44
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.99
Vállalati érték az EBITDA felett
10.48
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.01
Eredményhozam
2.64%
Szabad cash flow hozam
10.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
