Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.253%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.077%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.051% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.084%-os megtérülés képvisel, a GMO Financial Gate, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GMO Financial Gate, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.182%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GMO Financial Gate, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.187%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GMO Financial Gate, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7350-ig emelkedett, míg a mélypontja $6960-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GMO Financial Gate, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 4051.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 258.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (158.45%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (118.21%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
258.70%
Gyorsasági mutató
158.45%
Készpénzhányad
118.21%
Nyereségességi mutatók
4051.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.26%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.59%
Hatékony adókulcs
30.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.63%
EBT per EBIT
98.26%
EBIT/bevétel
7.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1291.47% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
158
Kintlévőségi napok
88
Működési ciklus
115.97
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készpénz-átváltási ciklus
61
Követelések forgalma
12.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.70
Készletforgalom
4.16
Befektetett eszközök forgalma
133.55
Eszközök forgalma
1.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 107.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 107.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 470.40, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
107.11
Szabad cash flow részvényenként
107.11
Részvényenkénti készpénz
470.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.49
Rövid távú fedezeti arány
-4.65
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.38 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 147.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.43%
Adósság-tőke arány
0.38
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
29.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.28%
Kamatfedezettség
147.90
Cash Flow/adósság arány
0.49
Vállalati saját tőke szorzó
2.15
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1923.58, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 90.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 594.09, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 454.69, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1923.58
Nettó nyereség részvényenként
90.25
Könyv szerinti érték részvényenként
594.09
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
454.69
Saját tőke részvényenként
594.09
Kamatadósság részvényenként
182.16
Capex részvényenként
-60.45
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 54.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 41.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 51.29%, és a működési jövedelem növekedése, 51.29%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 57.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 57.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
54.53%
Bruttó nyereség növekedése
41.09%
EBIT növekedés
51.29%
Üzemi eredmény növekedése
51.29%
Nettó jövedelem növekedése
57.97%
EPS növekedés
57.45%
EPS hígított növekedés
58.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.20%
Részvényenkénti osztalék növekedése
26.70%
Működési cash flow növekedés
508.10%
Szabad cash flow növekedés
150.89%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
812.41%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
812.41%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
280.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
744.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
744.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
242.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
668.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
668.40%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
126.07%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
70.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
70.44%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
13.70%
Követelések növekedése
45.95%
Készletek növekedése
59.02%
Eszközök növekedése
39.53%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.75%
Adósság növekedése
232098.14%
SGA kiadások növekedése
38.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 85,565,579,650, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.79, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.63% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -57.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
85,565,579,650
Jövedelem Minőség
0.79
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.63%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-57.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.14%
Capex és értékcsökkenés
-116.22%
Graham szám
1098.37
Tárgyi eszközök megtérülése
9.44%
Graham nettó nettó
214.00
Működő tőke
4,900,352,000
Tárgyi eszközök értéke
3,760,502,000
Nettó forgóeszközérték
3,358,764,000
Átlagos követelések
775,788,000
Átlagos kötelezettségek
944,962,000
Átlagos készlet
1,951,512,000
Kintlévőségi napok
21
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készleten lévő készlet napjai
73
ROIC
12.41%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 13.59, és az ár-könyvérték arány, 13.59, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 74.15, és az ár/üzemi cash flow, 73.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
13.59
Ár-könyvérték arány
13.59
Ár/értékesítés arány
3.84
Ár cash flow arány
73.85
Ár-nyereség-növekedési arány
1.32
Vállalati érték többszörös
51.62
Árfolyam Fair Value
13.59
Ár/működési cash flow arány
73.85
Ár/szabad cash flow arány
74.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
17.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.38
Vállalati érték az EBITDA felett
55.18
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
98.82
Eredményhozam
0.85%
Szabad cash flow hozam
0.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
