Egyszerűbben fogalmazva, Huaming Power Equipment Co.,Ltd rendelkezik 896.225 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.523%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.323%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.276% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.118%-os megtérülés képvisel, a Huaming Power Equipment Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Huaming Power Equipment Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.164%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Huaming Power Equipment Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.166%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Huaming Power Equipment Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $18.28-ig emelkedett, míg a mélypontja $17.55-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Huaming Power Equipment Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002270.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 406.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (330.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (154.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
406.40%
Gyorsasági mutató
330.83%
Készpénzhányad
154.54%
Nyereségességi mutatók
002270.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 32.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.37%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 32.29% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
32.77%
Hatékony adókulcs
15.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.37%
EBT per EBIT
101.49%
EBIT/bevétel
32.29%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.06 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 152.23% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
331
Kintlévőségi napok
158
Működési ciklus
397.93
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készpénz-átváltási ciklus
320
Követelések forgalma
1.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.69
Készletforgalom
2.31
Befektetett eszközök forgalma
2.17
Eszközök forgalma
0.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.90, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.39, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.95 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.40, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.90
Szabad cash flow részvényenként
0.83
Részvényenkénti készpénz
1.39
Kifizetési arány
0.95
Működési cash flow értékesítési arány
0.40
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
1.57
Rövid távú fedezeti arány
2.66
Tőkeköltségek fedezeti aránya
14.20
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.39
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.85%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 39.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.01%
Adósság-tőke arány
0.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.71%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.85%
Kamatfedezettség
39.03
Cash Flow/adósság arány
1.57
Vállalati saját tőke szorzó
1.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.21, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.61 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.77, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.21
Nettó nyereség részvényenként
0.61
Könyv szerinti érték részvényenként
3.77
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.49
Saját tőke részvényenként
3.77
Kamatadósság részvényenként
0.45
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 52.87%, és a működési jövedelem növekedése, 52.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 50.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 45.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.57%
Bruttó nyereség növekedése
21.38%
EBIT növekedés
52.87%
Üzemi eredmény növekedése
52.87%
Nettó jövedelem növekedése
50.90%
EPS növekedés
45.24%
EPS hígított növekedés
45.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.90%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
33.58%
Működési cash flow növekedés
25.26%
Szabad cash flow növekedés
30.72%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
67.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.39%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
385.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
20.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
28.91%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
815.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
177.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
80.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
23.16%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.81%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1627.42%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
247.49%
Követelések növekedése
6.26%
Készletek növekedése
19.42%
Eszközök növekedése
1.53%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.29%
Adósság növekedése
-34.98%
K+F költségek növekedése
13.62%
SGA kiadások növekedése
8.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,014,427,598.29, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.00% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.14% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,014,427,598.29
Jövedelem Minőség
1.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.00%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.21%
Capex és értékcsökkenés
-67.68%
Graham szám
7.19
Tárgyi eszközök megtérülése
12.74%
Graham nettó nettó
1.36
Működő tőke
2,242,968,491
Tárgyi eszközök értéke
3,101,956,789
Nettó forgóeszközérték
1,828,086,582
Átlagos követelések
1,389,448,125
Átlagos kötelezettségek
345,376,121.5
Átlagos készlet
335,759,630.5
Kintlévőségi napok
266
Kintlévőségek kintlévő napjai
150
Készleten lévő készlet napjai
142
ROIC
14.22%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.06, és az ár-könyvérték arány, 5.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.83, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.56, és az ár/üzemi cash flow, 21.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.06
Ár-könyvérték arány
5.06
Ár/értékesítés arány
8.83
Ár cash flow arány
21.90
Ár-nyereség-növekedési arány
0.71
Vállalati érték többszörös
27.85
Árfolyam Fair Value
5.06
Ár/működési cash flow arány
21.90
Ár/szabad cash flow arány
23.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.79
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.13
Vállalati érték az EBITDA felett
16.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.33
Eredményhozam
4.27%
Szabad cash flow hozam
4.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
