Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.255%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.089%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.096% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.042%-os megtérülés képvisel, a Bosun Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Bosun Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.046%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Bosun Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.043%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Bosun Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.67-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Bosun Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002282.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 589.22% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (443.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (179.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
589.22%
Gyorsasági mutató
443.24%
Készpénzhányad
179.81%
Nyereségességi mutatók
002282.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 93.05%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 114.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.27%
Hatékony adókulcs
5.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
93.05%
EBT per EBIT
114.84%
EBIT/bevétel
8.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.89 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 249.75% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
443
Kintlévőségi napok
117
Működési ciklus
263.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készpénz-átváltási ciklus
221
Követelések forgalma
2.50
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.61
Készletforgalom
3.11
Befektetett eszközök forgalma
2.86
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.32, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.34, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.32
Szabad cash flow részvényenként
0.23
Részvényenkénti készpénz
1.34
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
33.66
Rövid távú fedezeti arány
38.79
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.65
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.14% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.02%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.15%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 299.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.14%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.15%
Kamatfedezettség
299.04
Cash Flow/adósság arány
33.66
Vállalati saját tőke szorzó
1.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.95, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.99, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.95
Nettó nyereség részvényenként
0.24
Könyv szerinti érték részvényenként
6.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.99
Saját tőke részvényenként
6.32
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.51%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 38.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -4.92%, és a működési jövedelem növekedése, -4.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -8.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -7.69% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.51%
Bruttó nyereség növekedése
38.17%
EBIT növekedés
-4.92%
Üzemi eredmény növekedése
-4.92%
Nettó jövedelem növekedése
-8.79%
EPS növekedés
-7.69%
EPS hígított növekedés
-7.69%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-76.29%
Működési cash flow növekedés
-5.05%
Szabad cash flow növekedés
0.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
80.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
12.18%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
202.62%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
83.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-30.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
406.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
18.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-12.61%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
180.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
27.77%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14.27%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-51.76%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-70.35%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-48.43%
Követelések növekedése
61.92%
Készletek növekedése
-10.27%
Eszközök növekedése
1.20%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.40%
Adósság növekedése
-92.58%
K+F költségek növekedése
10.77%
SGA kiadások növekedése
6.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,732,286,409.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.24, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.82% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 33.31% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -29.69% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,732,286,409.4
Jövedelem Minőség
1.24
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.82%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
33.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-29.69%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.00%
Capex és értékcsökkenés
-59.55%
Graham szám
5.80
Tárgyi eszközök megtérülése
4.93%
Graham nettó nettó
1.91
Működő tőke
1,520,552,581
Tárgyi eszközök értéke
2,168,223,995
Nettó forgóeszközérték
1,458,485,613
Átlagos követelések
616,025,338.5
Átlagos kötelezettségek
149,686,267
Átlagos készlet
420,940,493.5
Kintlévőségi napok
173
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készleten lévő készlet napjai
122
ROIC
3.79%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.09, és az ár-könyvérték arány, 1.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.04, és az ár/üzemi cash flow, 21.63, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.09
Ár-könyvérték arány
1.09
Ár/értékesítés arány
2.25
Ár cash flow arány
21.63
Ár-nyereség-növekedési arány
-4.71
Vállalati érték többszörös
21.70
Árfolyam Fair Value
1.09
Ár/működési cash flow arány
21.63
Ár/szabad cash flow arány
30.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.32
Vállalati érték az EBITDA felett
15.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.96
Eredményhozam
2.92%
Szabad cash flow hozam
2.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
