Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.565%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.128%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.150% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.048%-os megtérülés képvisel, a Venustech Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Venustech Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.072%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Venustech Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.049%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Venustech Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $20.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Venustech Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002439.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 471.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (444.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (201.40%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
471.33%
Gyorsasági mutató
444.71%
Készpénzhányad
201.40%
Nyereségességi mutatók
002439.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.94%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 129.16%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.59%
Hatékony adókulcs
0.94%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.59%
EBT per EBIT
129.16%
EBIT/bevétel
12.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 92.88% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
445
Kintlévőségi napok
85
Működési ciklus
477.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
236
Készpénz-átváltási ciklus
241
Követelések forgalma
0.93
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.54
Készletforgalom
4.30
Befektetett eszközök forgalma
6.68
Eszközök forgalma
0.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.87, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.07
Szabad cash flow részvényenként
-0.20
Részvényenkénti készpénz
4.87
Működési cash flow értékesítési arány
-0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.89
Cash Flow fedezeti arány
-1.55
Rövid távú fedezeti arány
-2.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.53
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.53
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 118.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.38%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.46%
Kamatfedezettség
118.30
Cash Flow/adósság arány
-1.55
Vállalati saját tőke szorzó
1.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.78, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.78
Nettó nyereség részvényenként
0.79
Könyv szerinti érték részvényenként
12.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.86
Saját tőke részvényenként
12.83
Kamatadósság részvényenként
0.30
Capex részvényenként
-0.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.77%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -12.88%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -35.60%, és a működési jövedelem növekedése, -35.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 18.37%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 17.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.77%
Bruttó nyereség növekedése
-12.88%
EBIT növekedés
-35.60%
Üzemi eredmény növekedése
-35.60%
Nettó jövedelem növekedése
18.37%
EPS növekedés
17.91%
EPS hígított növekedés
17.91%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.13%
Részvényenkénti osztalék növekedése
693.16%
Működési cash flow növekedés
-2975.31%
Szabad cash flow növekedés
-101.34%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
311.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
69.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-217.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-204.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-151.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
428.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
24.65%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.87%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
685.05%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
219.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
98.18%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
599.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
291.36%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
702.50%
Követelések növekedése
28.48%
Készletek növekedése
8.40%
Eszközök növekedése
48.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
62.08%
Adósság növekedése
649.34%
K+F költségek növekedése
-25.04%
SGA kiadások növekedése
22.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 20,584,700,424, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.46, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 15.74% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.52% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 46.77% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
20,584,700,424
Jövedelem Minőség
-0.46
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
15.74%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.52%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
46.77%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.55%
Capex és értékcsökkenés
-76.22%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.18%
Graham szám
15.13
Tárgyi eszközök megtérülése
5.33%
Graham nettó nettó
7.95
Működő tőke
9,177,288,098
Tárgyi eszközök értéke
11,084,926,576
Nettó forgóeszközérték
9,003,604,338
Átlagos követelések
4,644,880,512
Átlagos kötelezettségek
1,295,656,305
Átlagos készlet
466,449,483
Kintlévőségi napok
426
Kintlévőségek kintlévő napjai
255
Készleten lévő készlet napjai
86
ROIC
3.27%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.97, és az ár-könyvérték arány, 1.97, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -94.71, és az ár/üzemi cash flow, -273.98, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.97
Ár-könyvérték arány
1.97
Ár/értékesítés arány
5.06
Ár cash flow arány
-273.98
Vállalati érték többszörös
46.50
Árfolyam Fair Value
1.97
Ár/működési cash flow arány
-273.98
Ár/szabad cash flow arány
-94.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.10
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.60
Vállalati érték az EBITDA felett
32.89
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-60.60
Eredményhozam
2.94%
Szabad cash flow hozam
-1.98%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
