Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.162%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.530%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.518% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.278%-os megtérülés képvisel, a SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.517%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.507%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.91-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002564.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 123.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (85.99%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (9.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
123.60%
Gyorsasági mutató
85.99%
Készpénzhányad
9.98%
Nyereségességi mutatók
002564.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 201.57%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 48.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 52.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.68%
Hatékony adókulcs
2.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
201.57%
EBT per EBIT
48.49%
EBIT/bevétel
52.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségi napok
107
Működési ciklus
334.12
Kintlévőségek kintlévő napjai
114
Készpénz-átváltási ciklus
220
Követelések forgalma
1.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.19
Készletforgalom
3.40
Befektetett eszközök forgalma
1.33
Eszközök forgalma
0.54
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.39, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.06
Részvényenkénti készpénz
0.39
Kifizetési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.24
Rövid távú fedezeti arány
-0.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.45
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.03
Osztalékfizetési arány
0.15
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 69.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 35.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 96.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 97.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
69.75%
Adósság-tőke arány
35.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
96.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
97.25%
Kamatfedezettség
4.39
Vállalati saját tőke szorzó
50.68
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.41, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.13, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.41
Nettó nyereség részvényenként
1.40
Könyv szerinti érték részvényenként
0.13
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.20
Saját tőke részvényenként
0.13
Kamatadósság részvényenként
5.93
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.76%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 952.64%, és a működési jövedelem növekedése, 952.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 127.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 127.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.01%
Bruttó nyereség növekedése
-3.76%
EBIT növekedés
952.64%
Üzemi eredmény növekedése
952.64%
Nettó jövedelem növekedése
127.31%
EPS növekedés
127.40%
EPS hígított növekedés
127.40%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.34%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.34%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-27.13%
Működési cash flow növekedés
161.25%
Szabad cash flow növekedés
148.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-52.58%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-51.16%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
177.19%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
112.21%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
491.30%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
636.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1455.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
185.39%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-96.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-97.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-95.44%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
179.96%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
39.85%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.93%
Követelések növekedése
-87.08%
Készletek növekedése
-49.26%
Eszközök növekedése
-70.76%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
105.36%
Adósság növekedése
-65.72%
K+F költségek növekedése
-28.97%
SGA kiadások növekedése
178.33%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,282,264,093.9, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.65, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.05 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.12% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.51% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.87% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,282,264,093.9
Jövedelem Minőség
2.65
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.12%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.51%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.92%
Capex és értékcsökkenés
-43.49%
Graham szám
2.05
Tárgyi eszközök megtérülése
17.67%
Graham nettó nettó
-4.58
Működő tőke
-496,523,527
Tárgyi eszközök értéke
167,425,701
Nettó forgóeszközérték
-2,666,240,536
Befektetett tőke
40
Átlagos követelések
9,500,304,388
Átlagos kötelezettségek
5,182,733,192.5
Átlagos készlet
1,506,468,646
Kintlévőségi napok
210
Kintlévőségek kintlévő napjai
123
Készleten lévő készlet napjai
114
ROIC
19.27%
ROE
10.49%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 21.29, és az ár-könyvérték arány, 21.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.90, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -69.52, és az ár/üzemi cash flow, -194.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
21.29
Ár-könyvérték arány
21.29
Ár/értékesítés arány
0.90
Ár cash flow arány
-194.96
Vállalati érték többszörös
-0.22
Árfolyam Fair Value
21.29
Ár/működési cash flow arány
-194.96
Ár/szabad cash flow arány
-69.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
28.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.93
Vállalati érték az EBITDA felett
1.43
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.03
Eredményhozam
36.55%
Szabad cash flow hozam
7.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
