Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.129%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.054%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.044%-os megtérülés képvisel, a Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.064%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.068%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $14.47-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002576.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 272.43% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (179.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (46.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
272.43%
Gyorsasági mutató
179.90%
Készpénzhányad
46.79%
Nyereségességi mutatók
002576.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.63% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.63%
Hatékony adókulcs
13.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.64%
EBT per EBIT
104.42%
EBIT/bevétel
5.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.72 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
180
Kintlévőségi napok
88
Működési ciklus
235.06
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
187
Követelések forgalma
2.48
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.59
Készletforgalom
4.15
Befektetett eszközök forgalma
6.37
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.59, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.61, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.97
Szabad cash flow részvényenként
1.59
Részvényenkénti készpénz
1.61
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.81
Cash Flow fedezeti arány
1.27
Rövid távú fedezeti arány
1.27
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.28
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.74
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.86% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 93.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.86%
Adósság-tőke arány
0.21
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.43%
Kamatfedezettség
93.08
Cash Flow/adósság arány
1.27
Vállalati saját tőke szorzó
1.42
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.15, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.27, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.15
Nettó nyereség részvényenként
0.53
Könyv szerinti érték részvényenként
7.27
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.96
Saját tőke részvényenként
7.27
Kamatadósság részvényenként
0.31
Capex részvényenként
-0.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -4.40%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -21.67%, és a működési jövedelem növekedése, -21.67%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 30.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 29.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-4.40%
Bruttó nyereség növekedése
-4.49%
EBIT növekedés
-21.67%
Üzemi eredmény növekedése
-21.67%
Nettó jövedelem növekedése
30.39%
EPS növekedés
29.27%
EPS hígított növekedés
29.27%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-58.38%
Működési cash flow növekedés
498.10%
Szabad cash flow növekedés
301.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
87.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
10.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1768.05%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2053.45%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
53063.49%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
788.46%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
344.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
42.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
34.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.72%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-11.66%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
250.35%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-24.58%
Követelések növekedése
-13.72%
Készletek növekedése
-24.16%
Eszközök növekedése
-4.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.31%
Adósság növekedése
-73.68%
K+F költségek növekedése
7.67%
SGA kiadások növekedése
19.18%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,608,053,383, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.38% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.30% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,608,053,383
Jövedelem Minőség
3.88
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.30%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.09%
Capex és értékcsökkenés
-82.31%
Graham szám
9.34
Tárgyi eszközök megtérülése
5.34%
Graham nettó nettó
2.96
Működő tőke
866,341,883
Tárgyi eszközök értéke
1,149,806,215
Nettó forgóeszközérték
842,067,420
Átlagos követelések
737,345,081.5
Átlagos kötelezettségek
331,196,361
Átlagos készlet
365,008,829.5
Kintlévőségi napok
149
Kintlévőségek kintlévő napjai
82
Készleten lévő készlet napjai
80
ROIC
7.05%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.86, és az ár-könyvérték arány, 1.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.45, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.59, és az ár/üzemi cash flow, 6.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.86
Ár-könyvérték arány
1.86
Ár/értékesítés arány
1.45
Ár cash flow arány
6.96
Vállalati érték többszörös
27.55
Árfolyam Fair Value
1.86
Ár/működési cash flow arány
6.96
Ár/szabad cash flow arány
8.59
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.35
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.56
Vállalati érték az EBITDA felett
18.06
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.66
Eredményhozam
3.12%
Szabad cash flow hozam
10.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
