Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.482%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.280%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.247% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.113%-os megtérülés képvisel, a Sinoseal Holding Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sinoseal Holding Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.138%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sinoseal Holding Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.149%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sinoseal Holding Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $33.64-ig emelkedett, míg a mélypontja $32.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sinoseal Holding Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300470.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 553.19% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (444.73%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.91%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
553.19%
Gyorsasági mutató
444.73%
Készpénzhányad
42.91%
Nyereségességi mutatók
300470.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.70%
Hatékony adókulcs
13.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.95%
EBT per EBIT
102.52%
EBIT/bevétel
28.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
445
Kintlévőségi napok
217
Működési ciklus
439.12
Kintlévőségek kintlévő napjai
116
Készpénz-átváltási ciklus
323
Követelések forgalma
1.65
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.15
Készletforgalom
1.68
Befektetett eszközök forgalma
3.81
Eszközök forgalma
0.46
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.85, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.52 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.50
Szabad cash flow részvényenként
1.13
Részvényenkénti készpénz
4.85
Kifizetési arány
0.52
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.75
Cash Flow fedezeti arány
4.72
Rövid távú fedezeti arány
4.79
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.07
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.19
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.11% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1127.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.11%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.41%
Kamatfedezettség
1127.03
Cash Flow/adósság arány
4.72
Vállalati saját tőke szorzó
1.17
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.68, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.69 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.68
Nettó nyereség részvényenként
1.69
Könyv szerinti érték részvényenként
12.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.02
Saját tőke részvényenként
12.45
Kamatadósság részvényenként
0.08
Capex részvényenként
-0.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.73%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.01%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.27%, és a működési jövedelem növekedése, 12.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.09%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.92% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.73%
Bruttó nyereség növekedése
9.01%
EBIT növekedés
12.27%
Üzemi eredmény növekedése
12.27%
Nettó jövedelem növekedése
12.09%
EPS növekedés
11.92%
EPS hígított növekedés
13.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
97.56%
Működési cash flow növekedés
17.01%
Szabad cash flow növekedés
16.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
188.60%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
82.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.80%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
522.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
457.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
56.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
202.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
90.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
53.97%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
562.24%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
111.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
56.45%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1527.02%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
442.76%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
457.06%
Követelések növekedése
2.57%
Készletek növekedése
26.21%
Eszközök növekedése
8.96%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.22%
Adósság növekedése
26.74%
K+F költségek növekedése
21.64%
SGA kiadások növekedése
18.25%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,554,838,931.07, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.46% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.86% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,554,838,931.07
Jövedelem Minőség
0.90
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.46%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.22%
Capex és értékcsökkenés
-159.50%
Graham szám
21.77
Tárgyi eszközök megtérülése
12.69%
Graham nettó nettó
6.69
Működő tőke
1,812,492,887
Tárgyi eszközök értéke
2,259,152,397
Nettó forgóeszközérték
1,791,196,708
Átlagos követelések
832,842,700.5
Átlagos kötelezettségek
234,549,332.5
Átlagos készlet
370,423,651.5
Kintlévőségi napok
225
Kintlévőségek kintlévő napjai
147
Készleten lévő készlet napjai
219
ROIC
13.46%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.79, és az ár-könyvérték arány, 2.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 31.72, és az ár/üzemi cash flow, 23.92, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.79
Ár-könyvérték arány
2.79
Ár/értékesítés arány
5.19
Ár cash flow arány
23.92
Ár-nyereség-növekedési arány
1.97
Vállalati érték többszörös
17.90
Árfolyam Fair Value
2.79
Ár/működési cash flow arány
23.92
Ár/szabad cash flow arány
31.72
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.52
Vállalati érték az EBITDA felett
16.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.15
Eredményhozam
4.47%
Szabad cash flow hozam
3.11%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
