Egyszerűbben fogalmazva, Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. rendelkezik 103.162 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.267%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.088%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.084% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.049%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.049%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $35.16-ig emelkedett, míg a mélypontja $33.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 301005.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 235.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (166.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
235.63%
Gyorsasági mutató
166.59%
Készpénzhányad
22.79%
Nyereségességi mutatók
301005.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.71% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.48%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.71%
Hatékony adókulcs
10.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.11%
EBT per EBIT
98.48%
EBIT/bevétel
8.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.36 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
167
Kintlévőségi napok
178
Működési ciklus
342.12
Kintlévőségek kintlévő napjai
127
Készpénz-átváltási ciklus
216
Követelések forgalma
2.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.89
Készletforgalom
2.05
Befektetett eszközök forgalma
1.19
Eszközök forgalma
0.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.72, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.04, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.70 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.72
Szabad cash flow részvényenként
-0.58
Részvényenkénti készpénz
2.04
Kifizetési arány
0.70
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.81
Cash Flow fedezeti arány
0.62
Rövid távú fedezeti arány
0.77
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.46
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.74% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.76%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.08%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 16.71 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.74%
Adósság-tőke arány
0.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.76%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.08%
Kamatfedezettség
16.71
Cash Flow/adósság arány
0.62
Vállalati saját tőke szorzó
1.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.60 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.54
Nettó nyereség részvényenként
0.60
Könyv szerinti érték részvényenként
7.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.49
Saját tőke részvényenként
7.84
Kamatadósság részvényenként
0.79
Capex részvényenként
-1.32
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.22%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.24%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -17.73%, és a működési jövedelem növekedése, -17.73%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -18.15%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -28.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.22%
Bruttó nyereség növekedése
4.24%
EBIT növekedés
-17.73%
Üzemi eredmény növekedése
-17.73%
Nettó jövedelem növekedése
-18.15%
EPS növekedés
-28.57%
EPS hígított növekedés
-28.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
14.59%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
14.59%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-2.64%
Működési cash flow növekedés
-92.65%
Szabad cash flow növekedés
-168.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.41%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-89.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-89.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-92.47%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
881.82%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
881.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.85%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
425.98%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
425.98%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
171.45%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-28.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-28.78%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
104.36%
Követelések növekedése
74.66%
Készletek növekedése
37.07%
Eszközök növekedése
28.94%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-8.54%
Adósság növekedése
804.08%
K+F költségek növekedése
13.68%
SGA kiadások növekedése
60.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,640,457,912.131, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.77% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2559.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,640,457,912.131
Jövedelem Minőség
0.08
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.77%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2559.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-28.99%
Capex és értékcsökkenés
-672.12%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.40%
Graham szám
10.29
Tárgyi eszközök megtérülése
5.96%
Graham nettó nettó
2.28
Működő tőke
418,936,014
Tárgyi eszközök értéke
775,046,891
Nettó forgóeszközérték
395,874,500
Átlagos követelések
173,107,426.5
Átlagos kötelezettségek
112,032,084.5
Átlagos készlet
134,900,231
Kintlévőségi napok
171
Kintlévőségek kintlévő napjai
160
Készleten lévő készlet napjai
174
ROIC
7.01%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.02, és az ár-könyvérték arány, 5.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.43, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -66.02, és az ár/üzemi cash flow, 53.52, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.02
Ár-könyvérték arány
5.02
Ár/értékesítés arány
8.43
Ár cash flow arány
53.52
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.52
Vállalati érték többszörös
92.86
Árfolyam Fair Value
5.02
Ár/működési cash flow arány
53.52
Ár/szabad cash flow arány
-66.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.23
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.62
Vállalati érték az EBITDA felett
27.71
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
496.40
Eredményhozam
2.37%
Szabad cash flow hozam
-5.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
