Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.632%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.319%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.219% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.044%-os megtérülés képvisel, a GMO Payment Gateway, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GMO Payment Gateway, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.167%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GMO Payment Gateway, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.169%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GMO Payment Gateway, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7396-ig emelkedett, míg a mélypontja $7251-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GMO Payment Gateway, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3769.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 143.03% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (141.04%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (77.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
143.03%
Gyorsasági mutató
141.04%
Készpénzhányad
77.13%
Nyereségességi mutatók
3769.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 33.09% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.20%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.88%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 31.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
33.09%
Hatékony adókulcs
31.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.20%
EBT per EBIT
103.88%
EBIT/bevétel
31.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 51.55% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
141
Kintlévőségi napok
47
Működési ciklus
754.73
Kintlévőségek kintlévő napjai
126
Készpénz-átváltási ciklus
628
Követelések forgalma
0.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.89
Készletforgalom
7.81
Befektetett eszközök forgalma
16.36
Eszközök forgalma
0.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 161.79, és a részvényenkénti szabad cash flow, 103.26, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2060.86, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.47 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
161.79
Szabad cash flow részvényenként
103.26
Részvényenkénti készpénz
2060.86
Kifizetési arány
0.47
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Rövid távú fedezeti arány
0.50
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.76
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.10
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.62 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 35.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.39%
Adósság-tőke arány
0.62
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.10%
Kamatfedezettség
35.13
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
3.76
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 832.24, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 177.68 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1216.66, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1127.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
832.24
Nettó nyereség részvényenként
177.68
Könyv szerinti érték részvényenként
1216.66
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1127.26
Saját tőke részvényenként
1216.66
Kamatadósság részvényenként
658.19
Capex részvényenként
-61.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 25.49%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.88%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 25.01%, és a működési jövedelem növekedése, 25.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -44.21%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -44.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
25.49%
Bruttó nyereség növekedése
18.88%
EBIT növekedés
25.01%
Üzemi eredmény növekedése
25.01%
Nettó jövedelem növekedése
-44.21%
EPS növekedés
-44.20%
EPS hígított növekedés
-44.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
171.22%
Működési cash flow növekedés
-19.95%
Szabad cash flow növekedés
-67.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
893.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
132.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
85.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-20.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
26.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-87.91%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
904.35%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
207.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
71.47%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1385.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
261.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
182.10%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
3190.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
694.06%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
344.30%
Követelések növekedése
5.05%
Készletek növekedése
56.96%
Eszközök növekedése
6.93%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.91%
Adósság növekedése
15.08%
SGA kiadások növekedése
13.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 535,619,552,314, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -75.51% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
535,619,552,314
Jövedelem Minőség
0.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.32
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-75.51%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.33%
Capex és értékcsökkenés
-191.77%
Graham szám
2205.42
Tárgyi eszközök megtérülése
4.76%
Graham nettó nettó
379.02
Működő tőke
95,176,926,000
Tárgyi eszközök értéke
85,494,517,000
Nettó forgóeszközérték
60,925,319,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
118,127,365,000
Átlagos kötelezettségek
6,075,397,000
Átlagos készlet
1,968,669,000
Kintlévőségi napok
700
Kintlévőségek kintlévő napjai
103
Készleten lévő készlet napjai
38
ROIC
9.62%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.99, és az ár-könyvérték arány, 6.99, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 77.44, és az ár/üzemi cash flow, 49.42, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.99
Ár-könyvérték arány
6.99
Ár/értékesítés arány
9.18
Ár cash flow arány
49.42
Vállalati érték többszörös
28.26
Árfolyam Fair Value
6.99
Ár/működési cash flow arány
49.42
Ár/szabad cash flow arány
77.44
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.72
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.49
Vállalati érték az EBITDA felett
22.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
87.40
Eredményhozam
2.17%
Szabad cash flow hozam
0.24%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
