Egyszerűbben fogalmazva, Nichia Steel Works, Ltd. rendelkezik 47.936 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.172%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.040%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.032% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.015%-os megtérülés képvisel, a Nichia Steel Works, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Nichia Steel Works, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.022%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Nichia Steel Works, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.023%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Nichia Steel Works, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $315-ig emelkedett, míg a mélypontja $309-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Nichia Steel Works, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 5658.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 321.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (214.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (98.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
321.61%
Gyorsasági mutató
214.34%
Készpénzhányad
98.00%
Nyereségességi mutatók
5658.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.43%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 59.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 133.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.37%
Hatékony adókulcs
31.43%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
59.52%
EBT per EBIT
133.29%
EBIT/bevétel
4.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.22 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 265.23% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
214
Kintlévőségi napok
148
Működési ciklus
285.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
94
Készpénz-átváltási ciklus
192
Követelések forgalma
2.65
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.90
Készletforgalom
2.46
Befektetett eszközök forgalma
2.14
Eszközök forgalma
0.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 57.21, és a részvényenkénti szabad cash flow, 57.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 228.69, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
57.21
Szabad cash flow részvényenként
57.21
Részvényenkénti készpénz
228.69
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.60
Rövid távú fedezeti arány
1.34
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 61.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.38%
Adósság-tőke arány
0.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.36%
Kamatfedezettség
61.39
Cash Flow/adósság arány
0.60
Vállalati saját tőke szorzó
1.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.01%, és a működési jövedelem növekedése, 35.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -0.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 28.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.44%
Bruttó nyereség növekedése
11.35%
EBIT növekedés
35.01%
Üzemi eredmény növekedése
35.01%
Nettó jövedelem növekedése
-0.08%
EPS növekedés
28.63%
EPS hígított növekedés
28.63%
Részvényenkénti osztalék növekedése
33.04%
Működési cash flow növekedés
-53.71%
Szabad cash flow növekedés
-62.35%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.87%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
8.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-1.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-47.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
4.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-33.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
87.34%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
74.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
36.09%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
7.70%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8.14%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.27%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.08%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.64%
Követelések növekedése
-5.38%
Készletek növekedése
28.73%
Eszközök növekedése
6.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.23%
Adósság növekedése
3.47%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.31, és az ár-könyvérték arány, 0.31, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.58, és az ár/üzemi cash flow, 5.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.31
Ár-könyvérték arány
0.31
Ár/értékesítés arány
0.44
Ár cash flow arány
5.59
Ár-nyereség-növekedési arány
0.49
Vállalati érték többszörös
10.42
Árfolyam Fair Value
0.31
Ár/működési cash flow arány
5.59
Ár/szabad cash flow arány
5.58
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
