Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.303%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.108%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.080% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.068%-os megtérülés képvisel, a Okamoto Machine Tool Works, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Okamoto Machine Tool Works, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.145%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Okamoto Machine Tool Works, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.161%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Okamoto Machine Tool Works, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6030-ig emelkedett, míg a mélypontja $5940-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Okamoto Machine Tool Works, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6125.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 161.91% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (77.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (39.43%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
161.91%
Gyorsasági mutató
77.00%
Készpénzhányad
39.43%
Nyereségességi mutatók
6125.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.19%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 108.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.69%
Hatékony adókulcs
31.19%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.83%
EBT per EBIT
108.04%
EBIT/bevétel
10.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.62 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségi napok
219
Működési ciklus
288.28
Kintlévőségek kintlévő napjai
83
Készpénz-átváltási ciklus
205
Követelések forgalma
5.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.40
Készletforgalom
1.67
Befektetett eszközök forgalma
3.24
Eszközök forgalma
0.85
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 739.14, és a részvényenkénti szabad cash flow, 739.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2021.36, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
739.14
Szabad cash flow részvényenként
739.14
Részvényenkénti készpénz
2021.36
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.48
Rövid távú fedezeti arány
0.76
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.17%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 45.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.06%
Adósság-tőke arány
0.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.17%
Kamatfedezettség
45.76
Cash Flow/adósság arány
0.48
Vállalati saját tőke szorzó
2.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.25%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.51%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 37.17%, és a működési jövedelem növekedése, 37.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 39.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.25%
Bruttó nyereség növekedése
20.51%
EBIT növekedés
37.17%
Üzemi eredmény növekedése
37.17%
Nettó jövedelem növekedése
39.32%
EPS növekedés
26.40%
EPS hígított növekedés
27.16%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
10.21%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
9.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
50.94%
Működési cash flow növekedés
-77.00%
Szabad cash flow növekedés
-104.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
117.67%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
148.74%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.86%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
9991.44%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3441.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
94.18%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
120.24%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
169.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
109.76%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
63.96%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
165.19%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
44.19%
Követelések növekedése
9.06%
Készletek növekedése
27.57%
Eszközök növekedése
15.98%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.94%
Adósság növekedése
16.40%
K+F költségek növekedése
73.68%
SGA kiadások növekedése
11.63%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.02, és az ár-könyvérték arány, 1.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.96, és az ár/üzemi cash flow, 7.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.02
Ár-könyvérték arány
1.02
Ár/értékesítés arány
0.58
Ár cash flow arány
7.96
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.14
Vállalati érték többszörös
5.23
Árfolyam Fair Value
1.02
Ár/működési cash flow arány
7.96
Ár/szabad cash flow arány
7.96
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
