Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.444%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.141%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.121% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.092%-os megtérülés képvisel, a Micronics Japan Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Micronics Japan Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.126%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Micronics Japan Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.134%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Micronics Japan Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6900-ig emelkedett, míg a mélypontja $6560-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Micronics Japan Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6871.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 300.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (212.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (161.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
300.04%
Gyorsasági mutató
212.96%
Készpénzhányad
161.14%
Nyereségességi mutatók
6871.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.20% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.12%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.86%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 108.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.20%
Hatékony adókulcs
20.12%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.86%
EBT per EBIT
108.02%
EBIT/bevétel
14.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 706.67% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
213
Kintlévőségi napok
134
Működési ciklus
185.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
74
Készpénz-átváltási ciklus
112
Követelések forgalma
7.07
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.95
Készletforgalom
2.73
Befektetett eszközök forgalma
2.36
Eszközök forgalma
0.76
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 453.44, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
453.44
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.26% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.21%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 798.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.26%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.21%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.96%
Kamatfedezettség
798.00
Vállalati saját tőke szorzó
1.35
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1151.74, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 195.68 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1003.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1003.85, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1151.74
Nettó nyereség részvényenként
195.68
Könyv szerinti érték részvényenként
1003.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1003.85
Saját tőke részvényenként
1003.85
Kamatadósság részvényenként
33.26
Capex részvényenként
-99.79
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.85%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.91%, és a működési jövedelem növekedése, 11.91%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -8.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -9.04% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.81%
Bruttó nyereség növekedése
18.85%
EBIT növekedés
11.91%
Üzemi eredmény növekedése
11.91%
Nettó jövedelem növekedése
-8.58%
EPS növekedés
-9.04%
EPS hígított növekedés
-8.96%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.50%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.41%
Részvényenkénti osztalék növekedése
141.50%
Működési cash flow növekedés
13.72%
Szabad cash flow növekedés
7.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
114.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.10%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1376.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
85.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
134.22%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
575.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
206.25%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
396.77%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
188.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
61.02%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
56.84%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
550.58%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
550.63%
Követelések növekedése
-19.54%
Készletek növekedése
42.07%
Eszközök növekedése
9.35%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.27%
Adósság növekedése
-4.29%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 29,824,445,518, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.82% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.74% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
29,824,445,518
Jövedelem Minőség
0.81
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.82%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.74%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.66%
Capex és értékcsökkenés
-180.20%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.29%
Graham szám
2102.30
Tárgyi eszközök megtérülése
14.10%
Graham nettó nettó
419.83
Működő tőke
25,208,000,000
Tárgyi eszközök értéke
37,640,000,000
Nettó forgóeszközérték
22,593,000,000
Átlagos követelések
9,766,500,000
Átlagos kötelezettségek
5,769,500,000
Átlagos készlet
6,519,000,000
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készleten lévő készlet napjai
116
ROIC
16.80%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.78, és az ár-könyvérték arány, 7.78, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.62, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.78
Ár-könyvérték arány
7.78
Ár/értékesítés arány
7.62
Ár-nyereség-növekedési arány
0.14
Vállalati érték többszörös
52.60
Árfolyam Fair Value
7.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.67
Vállalati érték az EBITDA felett
2.37
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.55
Eredményhozam
15.03%
Szabad cash flow hozam
9.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
