Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.077%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.069% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.040%-os megtérülés képvisel, a Formosa Advanced Technologies Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Formosa Advanced Technologies Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.045%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Formosa Advanced Technologies Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Formosa Advanced Technologies Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $36.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $36.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Formosa Advanced Technologies Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8131.TW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1102.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1013.16%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (524.95%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1102.30%
Gyorsasági mutató
1013.16%
Készpénzhányad
524.95%
Nyereségességi mutatók
8131.TW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.32%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.15%
Hatékony adókulcs
14.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.07%
EBT per EBIT
94.32%
EBIT/bevétel
8.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 11.02 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 10 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 5 készpénz-átalakítási ciklus és a 324.64% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1013
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
148.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
12
Készpénz-átváltási ciklus
137
Követelések forgalma
3.25
Fizetési kötelezettségek forgalma
30.23
Készletforgalom
10.02
Befektetett eszközök forgalma
2.59
Eszközök forgalma
0.58
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.57, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.18
Szabad cash flow részvényenként
2.56
Részvényenkénti készpénz
14.57
Működési cash flow értékesítési arány
0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.61
Cash Flow fedezeti arány
3.53
Rövid távú fedezeti arány
43.54
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.58
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 112.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.94%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.24%
Kamatfedezettség
112.27
Cash Flow/adósság arány
3.53
Vállalati saját tőke szorzó
1.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 26.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 26.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.30
Nettó nyereség részvényenként
1.20
Könyv szerinti érték részvényenként
26.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
26.70
Saját tőke részvényenként
26.70
Kamatadósság részvényenként
1.19
Capex részvényenként
-1.62
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -26.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -75.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -86.67%, és a működési jövedelem növekedése, -86.67%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -74.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -74.19% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-26.69%
Bruttó nyereség növekedése
-75.32%
EBIT növekedés
-86.67%
Üzemi eredmény növekedése
-86.67%
Nettó jövedelem növekedése
-74.20%
EPS növekedés
-74.19%
EPS hígított növekedés
-74.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.19%
Részvényenkénti osztalék növekedése
32.01%
Működési cash flow növekedés
-44.64%
Szabad cash flow növekedés
-58.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-14.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-12.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-21.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-35.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-40.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
353.42%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-62.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-62.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.98%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
3.97%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-0.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
229.97%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
31.99%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.01%
Követelések növekedése
-14.67%
Készletek növekedése
-25.03%
Eszközök növekedése
-10.20%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7.11%
Adósság növekedése
-6.49%
K+F költségek növekedése
-35.43%
SGA kiadások növekedése
13.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,210,072,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.38% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,210,072,000
Jövedelem Minőség
3.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.38%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.38%
Capex és értékcsökkenés
-59.10%
Graham szám
26.84
Tárgyi eszközök megtérülése
4.00%
Graham nettó nettó
16.07
Működő tőke
8,704,866,000
Tárgyi eszközök értéke
11,807,236,000
Nettó forgóeszközérték
8,117,152,000
Átlagos követelések
2,558,643,000
Átlagos kötelezettségek
323,494,000
Átlagos készlet
821,832,500
Kintlévőségi napok
112
Kintlévőségek kintlévő napjai
12
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
2.33%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.41, és az ár-könyvérték arány, 1.41, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.72, és az ár/üzemi cash flow, 9.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.41
Ár-könyvérték arány
1.41
Ár/értékesítés arány
2.18
Ár cash flow arány
9.02
Vállalati érték többszörös
11.03
Árfolyam Fair Value
1.41
Ár/működési cash flow arány
9.02
Ár/szabad cash flow arány
14.72
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.46
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.73
Vállalati érték az EBITDA felett
8.52
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.15
Eredményhozam
3.07%
Szabad cash flow hozam
6.55%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
