Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.879%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.350%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.241% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.167%-os megtérülés képvisel, a Adobe Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Adobe Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.307%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Adobe Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.363%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Adobe Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $477.76-ig emelkedett, míg a mélypontja $460.36-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Adobe Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ADBE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 104.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (94.68%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (65.58%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
104.94%
Gyorsasági mutató
94.68%
Készpénzhányad
65.58%
Nyereségességi mutatók
ADBE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 34.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.94%
Hatékony adókulcs
22.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.82%
EBT per EBIT
88.50%
EBIT/bevétel
34.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 902.08% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
95
Működési ciklus
40.46
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
-5
Követelések forgalma
9.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.06
Befektetett eszközök forgalma
8.47
Eszközök forgalma
0.69
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, 14.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 15.06, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.34, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.97
Szabad cash flow részvényenként
14.24
Részvényenkénti készpénz
15.06
Működési cash flow értékesítési arány
0.34
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
1.83
Rövid távú fedezeti arány
4.32
Tőkeköltségek fedezeti aránya
20.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
20.31
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 64.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.90%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.34%
Kamatfedezettség
64.55
Cash Flow/adósság arány
1.83
Vállalati saját tőke szorzó
1.86
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 42.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.88 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36.14, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.74, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
42.47
Nettó nyereség részvényenként
11.88
Könyv szerinti érték részvényenként
36.14
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.74
Saját tőke részvényenként
36.14
Kamatadósság részvényenként
9.18
Capex részvényenként
-0.79
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.24%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9.05%, és a működési jövedelem növekedése, 9.05%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 17.77% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.24%
Bruttó nyereség növekedése
10.45%
EBIT növekedés
9.05%
Üzemi eredmény növekedése
9.05%
Nettó jövedelem növekedése
14.13%
EPS növekedés
17.77%
EPS hígított növekedés
17.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.77%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.55%
Működési cash flow növekedés
-6.84%
Szabad cash flow növekedés
-6.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
425.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
130.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
58.75%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
595.59%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
94.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
34.20%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1953.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
124.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
8.61%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
169.48%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
89.39%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.07%
Követelések növekedése
7.70%
Eszközök növekedése
9.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.90%
Adósság növekedése
-11.94%
K+F költségek növekedése
16.27%
SGA kiadások növekedése
9.33%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 276,837,790,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 17.89% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 46.65% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
276,837,790,000
Jövedelem Minőség
1.35
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
17.89%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
46.65%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.85%
Capex és értékcsökkenés
-41.28%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
8.85%
Graham szám
98.28
Tárgyi eszközök megtérülése
34.17%
Graham nettó nettó
-8.21
Működő tőke
2,833,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,625,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,177,000,000
Átlagos követelések
2,144,500,000
Átlagos kötelezettségek
346,500,000
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 14.14, és az ár-könyvérték arány, 14.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 33.83, és az ár/üzemi cash flow, 32.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
14.14
Ár-könyvérték arány
14.14
Ár/értékesítés arány
10.94
Ár cash flow arány
32.23
Ár-nyereség-növekedési arány
2.56
Vállalati érték többszörös
27.32
Árfolyam Fair Value
14.14
Ár/működési cash flow arány
32.23
Ár/szabad cash flow arány
33.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
16.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
14.26
Vállalati érték az EBITDA felett
35.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
37.91
Eredményhozam
1.94%
Szabad cash flow hozam
2.48%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
