Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.160%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.069%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.054% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.046%-os megtérülés képvisel, a ASE Technology Holding Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ASE Technology Holding Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.109%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ASE Technology Holding Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.089%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ASE Technology Holding Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.89-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ASE Technology Holding Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ASX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 119.19% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (78.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
119.19%
Gyorsasági mutató
78.93%
Készpénzhányad
32.79%
Nyereségességi mutatók
ASX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.54%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.26%
Hatékony adókulcs
21.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.54%
EBT per EBIT
105.53%
EBIT/bevétel
6.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségi napok
47
Működési ciklus
107.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készpénz-átváltási ciklus
58
Követelések forgalma
6.00
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.38
Készletforgalom
7.75
Befektetett eszközök forgalma
2.11
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 22.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 19.37, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
22.67
Szabad cash flow részvényenként
10.79
Részvényenkénti készpénz
19.37
Kifizetési arány
1.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.48
Cash Flow fedezeti arány
0.52
Rövid távú fedezeti arány
1.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.10
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.46% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.64 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.54%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.46%
Adósság-tőke arány
0.64
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.54%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.14%
Kamatfedezettség
8.44
Cash Flow/adósság arány
0.52
Vállalati saját tőke szorzó
2.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 135.46, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.39 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 69.33, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 57.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
135.46
Nettó nyereség részvényenként
7.39
Könyv szerinti érték részvényenként
69.33
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
57.86
Saját tőke részvényenként
69.33
Kamatadósság részvényenként
41.54
Capex részvényenként
-12.78
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -35.61%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -48.34%, és a működési jövedelem növekedése, -48.34%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -48.42%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -49.14% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.26%
Bruttó nyereség növekedése
-35.61%
EBIT növekedés
-48.34%
Üzemi eredmény növekedése
-48.34%
Nettó jövedelem növekedése
-48.42%
EPS növekedés
-49.14%
EPS hígított növekedés
-47.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.50%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
25.55%
Működési cash flow növekedés
-4.52%
Szabad cash flow növekedés
30.67%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.67%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-22.52%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.14%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
12.14%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
3.15%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
40.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-14.92%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-37.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
16.80%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.28%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-27.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.26%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
111.07%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
340.97%
Követelések növekedése
5.67%
Készletek növekedése
-31.84%
Eszközök növekedése
-5.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-1.64%
Adósság növekedése
-7.89%
K+F költségek növekedése
4.63%
SGA kiadások növekedése
-34.30%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,352,104,612,508.69, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.38% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.44% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -51.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,352,104,612,508.69
Jövedelem Minőség
3.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.44%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-51.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.43%
Capex és értékcsökkenés
-96.27%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.13%
Graham szám
107.33
Tárgyi eszközök megtérülése
5.31%
Graham nettó nettó
-35.99
Működő tőke
38,999,057,000
Tárgyi eszközök értéke
248,540,977,000
Nettó forgóeszközérték
-87,118,178,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
117,896,719,000
Átlagos kötelezettségek
74,663,184,500
Átlagos készlet
78,050,332,000
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készleten lévő készlet napjai
47
ROIC
6.89%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.92, és az ár-könyvérték arány, 4.92, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.40, és az ár/üzemi cash flow, 14.64, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.92
Ár-könyvérték arány
4.92
Ár/értékesítés arány
1.23
Ár cash flow arány
14.64
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
6.00
Árfolyam Fair Value
4.92
Ár/működési cash flow arány
14.64
Ár/szabad cash flow arány
15.40
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.16
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.32
Vállalati érték az EBITDA felett
13.74
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.76
Eredményhozam
2.56%
Szabad cash flow hozam
4.12%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
