Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.217%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.019%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.192% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.254%-os megtérülés képvisel, a Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 2.147%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.046%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.08-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.98-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 142.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (97.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
142.09%
Gyorsasági mutató
97.46%
Készpénzhányad
20.29%
Nyereségességi mutatók
BW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -7.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -11.33%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 260.94%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -382.95%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.92% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-7.35%
Hatékony adókulcs
-11.33%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
260.94%
EBT per EBIT
-382.95%
EBIT/bevétel
1.92%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
97
Kintlévőségi napok
52
Működési ciklus
147.46
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készpénz-átváltási ciklus
90
Követelések forgalma
3.81
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.32
Készletforgalom
7.07
Befektetett eszközök forgalma
9.66
Eszközök forgalma
1.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.47, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.79, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.06 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.47
Szabad cash flow részvényenként
-0.58
Részvényenkénti készpénz
0.79
Kifizetési arány
-0.06
Működési cash flow értékesítési arány
-0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.23
Cash Flow fedezeti arány
-0.11
Rövid távú fedezeti arány
-3.69
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.02
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 49.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -1.91 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 216.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 209.32%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
49.60%
Adósság-tőke arány
-1.91
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
216.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
209.32%
Kamatfedezettség
0.40
Cash Flow/adósság arány
-0.11
Vállalati saját tőke szorzó
-3.86
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.23, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -2.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -3.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.23
Nettó nyereség részvényenként
-2.22
Könyv szerinti érték részvényenként
-2.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-3.91
Saját tőke részvényenként
-2.26
Kamatadósság részvényenként
4.88
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 2.67%, és a működési jövedelem növekedése, 2.67%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -641.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -640.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.31%
Bruttó nyereség növekedése
20.74%
EBIT növekedés
2.67%
Üzemi eredmény növekedése
2.67%
Nettó jövedelem növekedése
-641.38%
EPS növekedés
-640.00%
EPS hígított növekedés
-640.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.86%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-25.64%
Működési cash flow növekedés
-38.14%
Szabad cash flow növekedés
-18.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-93.20%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-85.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-3.43%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
58.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
97.67%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
43.30%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-113.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.78%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-791.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-104.55%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
89.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
67.60%
Követelések növekedése
-19.54%
Készletek növekedése
11.00%
Eszközök növekedése
-17.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7563.71%
Adósság növekedése
5.93%
K+F költségek növekedése
122.21%
SGA kiadások növekedése
-0.66%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 495,255,060, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.19 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.84% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 19.03% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 23.18% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
495,255,060
Jövedelem Minőség
0.54
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.19
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.84%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
19.03%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.18%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.98%
Capex és értékcsökkenés
-46.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.87%
Graham szám
10.61
Tárgyi eszközök megtérülése
-31.40%
Graham nettó nettó
-7.25
Működő tőke
147,396,000
Tárgyi eszközök értéke
-347,933,000
Nettó forgóeszközérték
-478,455,000
Befektetett tőke
-2
Átlagos követelések
303,074,500
Átlagos kötelezettségek
133,345,500
Átlagos készlet
108,245,000
Kintlévőségi napok
99
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készleten lévő készlet napjai
54
ROIC
18.22%
ROE
0.98%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.54, és az ár-könyvérték arány, -0.54, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.11, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.09, és az ár/üzemi cash flow, -2.58, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.54
Ár-könyvérték arány
-0.54
Ár/értékesítés arány
0.11
Ár cash flow arány
-2.58
Vállalati érték többszörös
-5.96
Árfolyam Fair Value
-0.54
Ár/működési cash flow arány
-2.58
Ár/szabad cash flow arány
-2.09
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-0.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.50
Vállalati érték az EBITDA felett
9.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.72
Eredményhozam
-151.75%
Szabad cash flow hozam
-40.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
