Egyszerűbben fogalmazva, Cargotec Corporation rendelkezik 63.473 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.245%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.112%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.086% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.082%-os megtérülés képvisel, a Cargotec Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cargotec Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.209%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cargotec Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.176%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cargotec Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $62.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $61.95-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cargotec Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CGCBV.HE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 157.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (54.73%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (26.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
157.32%
Gyorsasági mutató
54.73%
Készpénzhányad
26.93%
Nyereségességi mutatók
CGCBV.HE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.21% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.21%
Hatékony adókulcs
24.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.63%
EBT per EBIT
91.02%
EBIT/bevétel
11.21%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.57 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségi napok
68
Működési ciklus
110.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
76
Követelések forgalma
8.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.54
Készletforgalom
5.33
Befektetett eszközök forgalma
24.42
Eszközök forgalma
0.95
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.82, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.12, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.82
Szabad cash flow részvényenként
7.56
Részvényenkénti készpénz
7.12
Kifizetési arány
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Cash Flow fedezeti arány
1.52
Rövid távú fedezeti arány
4.36
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.37
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.68% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.94%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.68%
Adósság-tőke arány
0.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.94%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.22%
Kamatfedezettség
12.13
Cash Flow/adósság arány
1.52
Vállalati saját tőke szorzó
2.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 70.85, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 27.17, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.74, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
70.85
Nettó nyereség részvényenként
5.38
Könyv szerinti érték részvényenként
27.17
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.74
Saját tőke részvényenként
27.17
Kamatadósság részvényenként
14.10
Capex részvényenként
-1.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 28.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 135.57%, és a működési jövedelem növekedése, 135.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1351.46%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1354.05% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.74%
Bruttó nyereség növekedése
28.81%
EBIT növekedés
135.57%
Üzemi eredmény növekedése
135.57%
Nettó jövedelem növekedése
1351.46%
EPS növekedés
1354.05%
EPS hígított növekedés
1351.35%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
24.01%
Működési cash flow növekedés
171.82%
Szabad cash flow növekedés
276.75%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.03%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.84%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
366.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
985.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
81.46%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
503.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
224.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4177.73%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
23.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.77%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
88.01%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
28.51%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
12.08%
Követelések növekedése
-10.32%
Készletek növekedése
6.58%
Eszközök növekedése
4.47%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.71%
Adósság növekedése
3.49%
K+F költségek növekedése
-1.50%
SGA kiadások növekedése
9.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,580,254,100, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.15% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 22.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -18.60% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,580,254,100
Jövedelem Minőség
1.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.15%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
22.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.60%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.78%
Capex és értékcsökkenés
-70.58%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.56%
Graham szám
57.35
Tárgyi eszközök megtérülése
10.26%
Graham nettó nettó
-12.85
Működő tőke
1,019,500,000
Tárgyi eszközök értéke
757,300,000
Nettó forgóeszközérték
107,700,000
Átlagos követelések
835,050,000
Átlagos kötelezettségek
564,150,000
Átlagos készlet
1,001,900,000
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készleten lévő készlet napjai
109
ROIC
14.12%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.74, és az ár-könyvérték arány, 2.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.00, és az ár/üzemi cash flow, 8.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.74
Ár-könyvérték arány
2.74
Ár/értékesítés arány
1.18
Ár cash flow arány
8.69
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.89
Vállalati érték többszörös
8.66
Árfolyam Fair Value
2.74
Ár/működési cash flow arány
8.69
Ár/szabad cash flow arány
10.00
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.78
Vállalati érték az EBITDA felett
5.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.21
Eredményhozam
10.21%
Szabad cash flow hozam
10.44%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
