Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.149%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.035%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.020% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.029%-os megtérülés képvisel, a CVS Health Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CVS Health Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.098%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CVS Health Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.076%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CVS Health Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $69.08-ig emelkedett, míg a mélypontja $67.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CVS Health Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CVS.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 80.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (54.38%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (11.76%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
80.98%
Gyorsasági mutató
54.38%
Készpénzhányad
11.76%
Nyereségességi mutatók
CVS.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.74% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 78.56%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.74%
Hatékony adókulcs
25.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.14%
EBT per EBIT
78.56%
EBIT/bevétel
3.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségi napok
19
Működési ciklus
51.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készpénz-átváltási ciklus
36
Követelések forgalma
11.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
22.40
Készletforgalom
18.80
Befektetett eszközök forgalma
12.00
Eszközök forgalma
1.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.39, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.44 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.64
Szabad cash flow részvényenként
6.46
Részvényenkénti készpénz
10.39
Kifizetési arány
0.44
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.75
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
1.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.96
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.83
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.82%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.51 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.75%
Adósság-tőke arány
1.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
49.82%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.51%
Kamatfedezettség
4.51
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
3.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 278.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.49 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 59.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -34.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
278.42
Nettó nyereség részvényenként
6.49
Könyv szerinti érték részvényenként
59.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-34.14
Saját tőke részvényenként
59.50
Kamatadósság részvényenként
63.85
Capex részvényenként
-2.36
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.25%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -15.43%, és a működési jövedelem növekedése, -15.43%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 93.55%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 106.69% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.95%
Bruttó nyereség növekedése
0.25%
EBIT növekedés
-15.43%
Üzemi eredmény növekedése
-15.43%
Nettó jövedelem növekedése
93.55%
EPS növekedés
106.69%
EPS hígított növekedés
106.05%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.49%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.00%
Működési cash flow növekedés
-17.01%
Szabad cash flow növekedés
-22.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
167.31%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
119.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
23.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-13.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
72.09%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1241.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
18.40%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
90.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
6.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.25%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
170.40%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
21.59%
Követelések növekedése
29.15%
Készletek növekedése
-5.58%
Eszközök növekedése
9.40%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.93%
Adósság növekedése
12.23%
SGA kiadások növekedése
3.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 173,017,827,840, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.60, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 48.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.58% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
173,017,827,840
Jövedelem Minőség
1.60
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
48.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.58%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.85%
Capex és értékcsökkenés
-69.42%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.16%
Graham szám
93.24
Tárgyi eszközök megtérülése
6.46%
Graham nettó nettó
-98.21
Működő tőke
-11,331,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-43,870,000,000
Nettó forgóeszközérték
-105,234,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
31,251,500,000
Átlagos kötelezettségek
14,867,500,000
Átlagos készlet
18,557,500,000
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készleten lévő készlet napjai
22
ROIC
6.60%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.94, és az ár-könyvérték arány, 0.94, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.52, és az ár/üzemi cash flow, 6.39, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.94
Ár-könyvérték arány
0.94
Ár/értékesítés arány
0.19
Ár cash flow arány
6.39
Ár-nyereség-növekedési arány
0.67
Vállalati érték többszörös
-0.15
Árfolyam Fair Value
0.94
Ár/működési cash flow arány
6.39
Ár/szabad cash flow arány
8.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.33
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.48
Vállalati érték az EBITDA felett
9.08
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.89
Eredményhozam
8.19%
Szabad cash flow hozam
10.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
