Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -2.734%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -16.931%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -19.269% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -1.530%-os megtérülés képvisel, a dynaCERT Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A dynaCERT Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -10.388%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a dynaCERT Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -12.323%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
dynaCERT Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.135-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a dynaCERT Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DYA.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 54.08% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (14.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
54.08%
Gyorsasági mutató
14.23%
Készpénzhányad
4.93%
Nyereségességi mutatók
DYA.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -1916.60% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -6.34%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.54%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1693.09% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-1916.60%
Hatékony adókulcs
-6.34%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.54%
EBT per EBIT
113.20%
EBIT/bevétel
-1693.09%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségi napok
429
Működési ciklus
745.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
609
Készpénz-átváltási ciklus
136
Követelések forgalma
1.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.60
Készletforgalom
0.85
Befektetett eszközök forgalma
0.21
Eszközök forgalma
0.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -7.87, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.01
Szabad cash flow részvényenként
-0.01
Működési cash flow értékesítési arány
-7.87
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.02
Cash Flow fedezeti arány
-1.85
Rövid távú fedezeti arány
-2.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-63.18
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-63.18
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 31.00 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 90.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 96.88%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -9.86 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.79%
Adósság-tőke arány
31.00
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
90.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
96.88%
Kamatfedezettség
-9.86
Cash Flow/adósság arány
-1.85
Vállalati saját tőke szorzó
91.75
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Nettó nyereség részvényenként
-0.02
Kamatadósság részvényenként
0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -61.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -133.59%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 21.25%, és a működési jövedelem növekedése, 21.25%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 29.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 29.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-61.11%
Bruttó nyereség növekedése
-133.59%
EBIT növekedés
21.25%
Üzemi eredmény növekedése
21.25%
Nettó jövedelem növekedése
29.01%
EPS növekedés
29.15%
EPS hígított növekedés
29.15%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.19%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.19%
Működési cash flow növekedés
55.36%
Szabad cash flow növekedés
55.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
758.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
220.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-11.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-31.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
64.73%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
71.47%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-287.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
50.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
41.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
101.43%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-92.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-99.78%
Követelések növekedése
48.37%
Készletek növekedése
-25.55%
Eszközök növekedése
-21.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-98.51%
Adósság növekedése
35.44%
K+F költségek növekedése
-67.40%
SGA kiadások növekedése
-59.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 60,912,470.645, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 8.64 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 98.14% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1.58% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
60,912,470.645
Jövedelem Minőség
0.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
8.64
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
98.14%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.58%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.46%
Capex és értékcsökkenés
-5.97%
Graham szám
0.01
Tárgyi eszközök megtérülése
-178.31%
Graham nettó nettó
-0.01
Működő tőke
-2,302,733
Tárgyi eszközök értéke
-727,755
Nettó forgóeszközérték
-2,855,269
Befektetett tőke
31
Átlagos követelések
323,489.5
Átlagos kötelezettségek
1,976,655
Átlagos készlet
2,299,044
Kintlévőségi napok
316
Kintlévőségek kintlévő napjai
327
Készleten lévő készlet napjai
230
ROIC
-391.32%
ROE
-140.66%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 846.39, és az ár-könyvérték arány, 846.39, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 125.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -15.74, és az ár/üzemi cash flow, -14.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
846.39
Ár-könyvérték arány
846.39
Ár/értékesítés arány
125.84
Ár cash flow arány
-14.77
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.14
Vállalati érték többszörös
-8.23
Árfolyam Fair Value
846.39
Ár/működési cash flow arány
-14.77
Ár/szabad cash flow arány
-15.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
965.88
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
136.32
Vállalati érték az EBITDA felett
-9.02
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.32
Eredményhozam
-14.56%
Szabad cash flow hozam
-6.03%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
