Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.623%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.117%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.650% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.231%-os megtérülés képvisel, a Emerson Electric Co. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Emerson Electric Co. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.485%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Emerson Electric Co. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.050%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Emerson Electric Co. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $108.61-ig emelkedett, míg a mélypontja $106.22-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Emerson Electric Co. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EMR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 117.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (30.25%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.25%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
117.55%
Gyorsasági mutató
30.25%
Készpénzhányad
30.25%
Nyereségességi mutatók
EMR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.29%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 437.34%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 126.93%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.86%
Hatékony adókulcs
21.29%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
437.34%
EBT per EBIT
126.93%
EBIT/bevétel
11.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségi napok
138
Működési ciklus
138.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
74
Készpénz-átváltási ciklus
64
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.90
Készletforgalom
2.64
Befektetett eszközök forgalma
6.15
Eszközök forgalma
0.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.99, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.43, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.06, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.08 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.99
Szabad cash flow részvényenként
0.43
Részvényenkénti készpénz
4.06
Kifizetési arány
0.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.44
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.47
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.14%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.19%
Adósság-tőke arány
0.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.14%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.68%
Kamatfedezettség
9.44
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
1.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 26.41, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 23.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
26.41
Nettó nyereség részvényenként
23.02
Könyv szerinti érték részvényenként
36.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.20
Saját tőke részvényenként
36.03
Kamatadósság részvényenként
14.27
Capex részvényenként
-0.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -22.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.29%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -26.97%, és a működési jövedelem növekedése, -26.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 309.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -106.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-22.74%
Bruttó nyereség növekedése
-9.29%
EBIT növekedés
-26.97%
Üzemi eredmény növekedése
-26.97%
Nettó jövedelem növekedése
309.13%
EPS növekedés
-106.48%
EPS hígított növekedés
-106.52%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.15%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.15%
Működési cash flow növekedés
-78.20%
Szabad cash flow növekedés
-88.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-23.16%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-4.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-5.14%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-78.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-75.76%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-78.31%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
724.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
560.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
606.35%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
141.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
153.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
157.17%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
26.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
7.29%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4.04%
Követelések növekedése
-16.29%
Készletek növekedése
-8.44%
Eszközök növekedése
19.83%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
106.12%
Adósság növekedése
-21.37%
K+F költségek növekedése
35.84%
SGA kiadások növekedése
-1.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 55,556,494,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.28 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.45% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 48.53% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -56.99% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
55,556,494,000
Jövedelem Minőség
0.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.45%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
48.53%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-56.99%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.39%
Capex és értékcsökkenés
-34.54%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.65%
Graham szám
136.61
Tárgyi eszközök megtérülése
60.08%
Graham nettó nettó
-9.07
Működő tőke
8,787,000,000
Tárgyi eszközök értéke
5,855,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,329,000,000
Átlagos követelések
2,763,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,651,500,000
Átlagos készlet
2,098,500,000
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készleten lévő készlet napjai
95
ROIC
7.66%
ROE
0.64%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.47, és az ár-könyvérték arány, 2.47, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 267.54, és az ár/üzemi cash flow, 116.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.47
Ár-könyvérték arány
2.47
Ár/értékesítés arány
4.00
Ár cash flow arány
116.69
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.06
Vállalati érték többszörös
17.19
Árfolyam Fair Value
2.47
Ár/működési cash flow arány
116.69
Ár/szabad cash flow arány
267.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.68
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.66
Vállalati érték az EBITDA felett
14.31
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
87.22
Eredményhozam
23.84%
Szabad cash flow hozam
0.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
