Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.759%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.441%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.261% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.063%-os megtérülés képvisel, a FLEETCOR Technologies, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A FLEETCOR Technologies, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.315%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a FLEETCOR Technologies, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.192%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
FLEETCOR Technologies, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $307.37-ig emelkedett, míg a mélypontja $303.84-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a FLEETCOR Technologies, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FLT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 103.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (97.12%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (46.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
103.70%
Gyorsasági mutató
97.12%
Készpénzhányad
46.02%
Nyereségességi mutatók
FLT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 35.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 44.09% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
35.26%
Hatékony adókulcs
25.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.10%
EBT per EBIT
79.97%
EBIT/bevétel
44.09%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
97
Működési ciklus
338.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
656
Készpénz-átváltási ciklus
-317
Követelések forgalma
1.08
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.56
Befektetett eszközök forgalma
8.74
Eszközök forgalma
0.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 29.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 27.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 43.59, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 2.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.56, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
29.16
Szabad cash flow részvényenként
27.02
Részvényenkénti készpénz
43.59
Kifizetési arány
2.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.56
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
0.31
Rövid távú fedezeti arány
0.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
13.66
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.90
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.34%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 67.27%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.75 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.59%
Adósság-tőke arány
2.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
58.34%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
67.27%
Kamatfedezettség
4.75
Cash Flow/adósság arány
0.31
Vállalati saját tőke szorzó
4.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 51.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 13.42 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 44.87, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -60.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
51.37
Nettó nyereség részvényenként
13.42
Könyv szerinti érték részvényenként
44.87
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-60.81
Saját tőke részvényenként
44.87
Kamatadósság részvényenként
96.99
Capex részvényenként
-2.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 41.11%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.53%, és a működési jövedelem növekedése, 14.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 2.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 6.34% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.65%
Bruttó nyereség növekedése
41.11%
EBIT növekedés
14.53%
Üzemi eredmény növekedése
14.53%
Nettó jövedelem növekedése
2.89%
EPS növekedés
6.34%
EPS hígított növekedés
6.28%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.23%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.22%
Működési cash flow növekedés
135.86%
Szabad cash flow növekedés
169.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
369.34%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
87.33%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
80.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
429.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
143.66%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
285.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
46.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
60.11%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
SGA kiadások növekedése
5.64%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 24,354,976,550, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 49.95% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
24,354,976,550
Jövedelem Minőség
2.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
49.95%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.09%
Capex és értékcsökkenés
-45.86%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.09%
Graham szám
116.41
Tárgyi eszközök megtérülése
12.68%
Graham nettó nettó
-87.98
Működő tőke
252,812,000
Tárgyi eszközök értéke
-4,448,262,000
Nettó forgóeszközérték
-5,115,328,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
2,776,265,500
Átlagos kötelezettségek
1,596,968,500
Átlagos készlet
1,070,508,500
Kintlévőségi napok
339
Kintlévőségek kintlévő napjai
576
ROIC
12.41%
ROE
0.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.66, és az ár-könyvérték arány, 6.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.80, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.19, és az ár/üzemi cash flow, 10.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.66
Ár-könyvérték arány
6.66
Ár/értékesítés arány
5.80
Ár cash flow arány
10.40
Ár-nyereség-növekedési arány
0.92
Vállalati érték többszörös
9.02
Árfolyam Fair Value
6.66
Ár/működési cash flow arány
10.40
Ár/szabad cash flow arány
11.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.48
Vállalati érték az EBITDA felett
12.01
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.59
Eredményhozam
4.75%
Szabad cash flow hozam
9.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
