Egyszerűbben fogalmazva, F-Secure Oyj rendelkezik 174.673 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.843%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.259%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.152% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.076%-os megtérülés képvisel, a F-Secure Oyj ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A F-Secure Oyj eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.712%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a F-Secure Oyj tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.176%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
F-Secure Oyj részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.84-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a F-Secure Oyj részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FSECURE.HE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 77.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (77.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
77.55%
Gyorsasági mutató
77.51%
Készpénzhányad
18.37%
Nyereségességi mutatók
FSECURE.HE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.96% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.17%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 73.26%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.96%
Hatékony adókulcs
19.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.17%
EBT per EBIT
73.26%
EBIT/bevétel
25.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
118.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
378
Készpénz-átváltási ciklus
-260
Követelések forgalma
3.11
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.97
Készletforgalom
683.41
Befektetett eszközök forgalma
73.63
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.08, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.87 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.18
Szabad cash flow részvényenként
0.12
Részvényenkénti készpénz
0.08
Kifizetési arány
0.87
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
0.99
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.41
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.12
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 70.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 7.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 85.58%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 87.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.58 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
70.51%
Adósság-tőke arány
7.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
85.58%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
87.56%
Kamatfedezettség
3.58
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
9.98
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.75
Nettó nyereség részvényenként
0.13
Könyv szerinti érték részvényenként
0.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.03
Saját tőke részvényenként
0.19
Kamatadósság részvényenként
1.17
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.46%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -9.51%, és a működési jövedelem növekedése, -9.51%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -25.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -23.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.43%
Bruttó nyereség növekedése
12.46%
EBIT növekedés
-9.51%
Üzemi eredmény növekedése
-9.51%
Nettó jövedelem növekedése
-25.84%
EPS növekedés
-23.53%
EPS hígított növekedés
-23.53%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.08%
Működési cash flow növekedés
-17.24%
Szabad cash flow növekedés
-30.10%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.34%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.34%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
30.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-5.94%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-5.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.81%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-22.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-22.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-34.60%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1576.34%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1576.34%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
265.15%
Követelések növekedése
58.80%
Készletek növekedése
-14.63%
Eszközök növekedése
339.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
33.27%
Adósság növekedése
2583.67%
K+F költségek növekedése
55.67%
SGA kiadások növekedése
26.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 537,393,920, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.19 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 19.62% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 77.58% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.30% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
537,393,920
Jövedelem Minőség
1.35
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.19
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
19.62%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
77.58%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.30%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.07%
Capex és értékcsökkenés
-96.60%
Graham szám
0.74
Tárgyi eszközök megtérülése
36.22%
Graham nettó nettó
-1.13
Működő tőke
-12,697,000
Tárgyi eszközök értéke
-180,454,000
Nettó forgóeszközérték
-186,612,000
Befektetett tőke
6
Átlagos követelések
32,321,500
Átlagos kötelezettségek
2,654,500
Átlagos készlet
38,000
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségek kintlévő napjai
89
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
12.27%
ROE
0.68%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 12.29, és az ár-könyvérték arány, 12.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.89, és az ár/üzemi cash flow, 11.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
12.29
Ár-könyvérték arány
12.29
Ár/értékesítés arány
2.48
Ár cash flow arány
11.23
Ár-nyereség-növekedési arány
0.65
Vállalati érték többszörös
4.12
Árfolyam Fair Value
12.29
Ár/működési cash flow arány
11.23
Ár/szabad cash flow arány
15.89
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.12
Vállalati érték az EBITDA felett
12.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.85
Eredményhozam
6.28%
Szabad cash flow hozam
6.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
