Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.386%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.140%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.070% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.035%-os megtérülés képvisel, a Gates Industrial Corporation plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Gates Industrial Corporation plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.079%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Gates Industrial Corporation plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.078%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Gates Industrial Corporation plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.59-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Gates Industrial Corporation plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GTES likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 305.80% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (186.72%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (69.82%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
305.80%
Gyorsasági mutató
186.72%
Készpénzhányad
69.82%
Nyereségességi mutatók
GTES jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 64.78%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.05%
Hatékony adókulcs
14.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.08%
EBT per EBIT
64.78%
EBIT/bevétel
13.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.06 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 419.90% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
187
Kintlévőségi napok
114
Működési ciklus
200.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készpénz-átváltási ciklus
125
Követelések forgalma
4.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.81
Készletforgalom
3.21
Befektetett eszközök forgalma
4.78
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.55, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.27, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.11, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.55
Szabad cash flow részvényenként
1.27
Részvényenkénti készpénz
2.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.82
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
14.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.44
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.74 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.22%
Adósság-tőke arány
0.74
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.41%
Kamatfedezettség
3.20
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
2.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.86 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.44, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.13
Nettó nyereség részvényenként
0.86
Könyv szerinti érték részvényenként
11.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.44
Saját tőke részvényenként
11.84
Kamatadósság részvényenként
9.99
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.66%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 20.47%, és a működési jövedelem növekedése, 20.47%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 5.48%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.45%
Bruttó nyereség növekedése
8.66%
EBIT növekedés
20.47%
Üzemi eredmény növekedése
20.47%
Nettó jövedelem növekedése
5.48%
EPS növekedés
10.26%
EPS hígított növekedés
10.39%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.15%
Működési cash flow növekedés
80.96%
Szabad cash flow növekedés
129.08%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
61.34%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
66.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-0.16%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
213.61%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
73.89%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.71%
Követelések növekedése
-2.80%
Készletek növekedése
-1.37%
Eszközök növekedése
0.87%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.18%
Adósság növekedése
-0.88%
K+F költségek növekedése
-4.90%
SGA kiadások növekedése
2.99%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,490,130,230.74, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.25 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.85% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 47.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -14.84% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,490,130,230.74
Jövedelem Minőség
1.88
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.25
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.85%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
47.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14.84%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.00%
Capex és értékcsökkenés
-32.83%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.77%
Graham szám
15.11
Tárgyi eszközök megtérülése
6.08%
Graham nettó nettó
-7.50
Működő tőke
1,622,000,000
Tárgyi eszközök értéke
119,100,000
Nettó forgóeszközérték
-1,309,300,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
810,100,000
Átlagos kötelezettségek
463,650,000
Átlagos készlet
651,700,000
Kintlévőségi napok
82
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készleten lévő készlet napjai
107
ROIC
7.21%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.38, és az ár-könyvérték arány, 1.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.14, és az ár/üzemi cash flow, 10.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.38
Ár-könyvérték arány
1.38
Ár/értékesítés arány
1.24
Ár cash flow arány
10.78
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.76
Vállalati érték többszörös
3.64
Árfolyam Fair Value
1.38
Ár/működési cash flow arány
10.78
Ár/szabad cash flow arány
13.14
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.54
Vállalati érték az EBITDA felett
7.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.41
Eredményhozam
6.38%
Szabad cash flow hozam
11.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
