Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.202%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.072%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.014% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.009%-os megtérülés képvisel, a Chart Industries, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Chart Industries, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.029%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Chart Industries, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.056%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Chart Industries, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $149.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $143.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Chart Industries, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GTLS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 125.22% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (82.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
125.22%
Gyorsasági mutató
82.83%
Készpénzhányad
10.13%
Nyereségességi mutatók
GTLS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.55%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 25.65%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.86%
Hatékony adókulcs
17.55%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.47%
EBT per EBIT
25.65%
EBIT/bevétel
7.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.25 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
46
Működési ciklus
134.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készpénz-átváltási ciklus
65
Követelések forgalma
4.12
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.21
Készletforgalom
7.90
Befektetett eszközök forgalma
6.67
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.57, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.34 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.13
Szabad cash flow részvényenként
-2.31
Részvényenkénti készpénz
4.57
Kifizetési arány
0.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-2.05
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.28
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.46 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.68%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.37%
Adósság-tőke arány
1.46
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
57.68%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.42%
Kamatfedezettség
1.23
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
3.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 79.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 66.39, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -65.62, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
79.88
Nettó nyereség részvényenként
1.13
Könyv szerinti érték részvényenként
66.39
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-65.62
Saját tőke részvényenként
66.39
Kamatadósság részvényenként
98.70
Capex részvényenként
-3.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 107.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 115.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 192.21%, és a működési jövedelem növekedése, 192.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -43.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -78.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
107.92%
Bruttó nyereség növekedése
115.39%
EBIT növekedés
192.21%
Üzemi eredmény növekedése
192.21%
Nettó jövedelem növekedése
-43.01%
EPS növekedés
-78.60%
EPS hígított növekedés
-77.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
15.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
12.01%
Működési cash flow növekedés
106.93%
Szabad cash flow növekedés
378.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
104.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
128.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
140.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
101.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
39.30%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-59.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-60.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-51.55%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
147.20%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
131.89%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
47.61%
Követelések növekedése
353.30%
Készletek növekedése
61.02%
Eszközök növekedése
54.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-10.34%
Adósság növekedése
69.59%
K+F költségek növekedése
72.59%
SGA kiadások növekedése
91.84%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,424,770,100, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.12 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.70% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 62.61% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -81.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,424,770,100
Jövedelem Minőség
3.49
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.70%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
62.61%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-81.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.04%
Capex és értékcsökkenés
-58.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.38%
Graham szám
41.03
Tárgyi eszközök megtérülése
1.39%
Graham nettó nettó
-112.51
Működő tőke
348,200,000
Tárgyi eszközök értéke
-2,754,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,943,300,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
770,200,000
Átlagos kötelezettségek
511,050,000
Átlagos készlet
467,100,000
Kintlévőségi napok
137
Kintlévőségek kintlévő napjai
120
Készleten lévő készlet napjai
85
ROIC
6.32%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.38, és az ár-könyvérték arány, 2.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -68.25, és az ár/üzemi cash flow, 137.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.38
Ár-könyvérték arány
2.38
Ár/értékesítés arány
1.17
Ár cash flow arány
137.59
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.23
Vállalati érték többszörös
5.77
Árfolyam Fair Value
2.38
Ár/működési cash flow arány
137.59
Ár/szabad cash flow arány
-68.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.05
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.81
Vállalati érték az EBITDA felett
13.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
56.37
Eredményhozam
0.83%
Szabad cash flow hozam
0.55%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
