Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.440%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.219%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.179% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.098%-os megtérülés képvisel, a IDEX Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A IDEX Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.167%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a IDEX Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.130%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
IDEX Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $224.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $219.97-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a IDEX Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A IEX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 337.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (229.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (133.80%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
337.49%
Gyorsasági mutató
229.83%
Készpénzhányad
133.80%
Nyereségességi mutatók
IEX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.60%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.03%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.76%
Hatékony adókulcs
21.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.60%
EBT per EBIT
104.03%
EBIT/bevétel
21.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 737.38% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
230
Kintlévőségi napok
86
Működési ciklus
135.54
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
98
Követelések forgalma
7.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.73
Készletforgalom
4.24
Befektetett eszközök forgalma
7.54
Eszközök forgalma
0.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.58, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.20, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.34 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.58
Szabad cash flow részvényenként
8.48
Részvényenkénti készpénz
8.20
Kifizetési arány
0.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.54
Rövid távú fedezeti arány
32.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.71
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.62
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.84% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.77%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.72 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.84%
Adósság-tőke arány
0.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.77%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.10%
Kamatfedezettség
14.72
Cash Flow/adósság arány
0.54
Vállalati saját tőke szorzó
1.63
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 43.31, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.88 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 46.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -41.63, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
43.31
Nettó nyereség részvényenként
7.88
Könyv szerinti érték részvényenként
46.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-41.63
Saját tőke részvényenként
46.84
Kamatadósság részvényenként
18.22
Capex részvényenként
-1.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.89%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.40%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1.06%, és a működési jövedelem növekedése, -1.06%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.89%
Bruttó nyereség növekedése
1.40%
EBIT növekedés
-1.06%
Üzemi eredmény növekedése
-1.06%
Nettó jövedelem növekedése
1.57%
EPS növekedés
1.68%
EPS hígított növekedés
1.68%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.13%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.64%
Működési cash flow növekedés
28.58%
Szabad cash flow növekedés
28.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
74.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.23%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
92.47%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
51.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
26.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
151.85%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
46.75%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
58.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
142.76%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
79.58%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.67%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
182.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.20%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.86%
Követelések növekedése
-3.39%
Készletek növekedése
-10.64%
Eszközök növekedése
6.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.67%
Adósság növekedése
-11.04%
K+F költségek növekedése
12.18%
SGA kiadások növekedése
7.78%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 17,204,916,001, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 65.64% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.54% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
17,204,916,001
Jövedelem Minőség
1.20
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.37%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
65.64%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.75%
Capex és értékcsökkenés
-59.11%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.67%
Graham szám
91.16
Tárgyi eszközök megtérülése
29.58%
Graham nettó nettó
-16.59
Működő tőke
946,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-308,900,000
Nettó forgóeszközérték
-877,700,000
Átlagos követelések
435,300,000
Átlagos kötelezettségek
194,300,000
Átlagos készlet
445,850,000
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készleten lévő készlet napjai
84
ROIC
11.97%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.66, és az ár-könyvérték arány, 4.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.26, és az ár/üzemi cash flow, 23.24, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.66
Ár-könyvérték arány
4.66
Ár/értékesítés arány
5.22
Ár cash flow arány
23.24
Ár-nyereség-növekedési arány
2.45
Vállalati érték többszörös
18.66
Árfolyam Fair Value
4.66
Ár/működési cash flow arány
23.24
Ár/szabad cash flow arány
26.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.63
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.26
Vállalati érték az EBITDA felett
19.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.01
Eredményhozam
3.63%
Szabad cash flow hozam
3.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
