Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.098%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.098%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.078% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Jensen-Group NV ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jensen-Group NV eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.123%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jensen-Group NV tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.127%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jensen-Group NV részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $33.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $33.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jensen-Group NV részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JEN.BR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 201.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (141.08%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
201.11%
Gyorsasági mutató
141.08%
Készpénzhányad
36.08%
Nyereségességi mutatók
JEN.BR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.94%
Hatékony adókulcs
26.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.00%
EBT per EBIT
101.23%
EBIT/bevétel
9.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
141
Kintlévőségi napok
64
Működési ciklus
209.40
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
181
Követelések forgalma
2.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.68
Készletforgalom
5.71
Befektetett eszközök forgalma
9.71
Eszközök forgalma
0.89
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.20, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.08
Szabad cash flow részvényenként
1.18
Részvényenkénti készpénz
4.20
Kifizetési arány
0.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.57
Cash Flow fedezeti arány
0.43
Rövid távú fedezeti arány
1.26
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.60
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.18 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.50%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.11%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.28%
Adósság-tőke arány
0.18
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.50%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.11%
Kamatfedezettség
11.08
Cash Flow/adósság arány
0.43
Vállalati saját tőke szorzó
1.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 43.73, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.39 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.44, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 25.52, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
43.73
Nettó nyereség részvényenként
3.39
Könyv szerinti érték részvényenként
28.44
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
25.52
Saját tőke részvényenként
28.44
Kamatadósság részvényenként
5.24
Capex részvényenként
-0.88
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.12%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -69.05%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 75.37%, és a működési jövedelem növekedése, 75.37%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 90.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 61.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.12%
Bruttó nyereség növekedése
-69.05%
EBIT növekedés
75.37%
Üzemi eredmény növekedése
75.37%
Nettó jövedelem növekedése
90.08%
EPS növekedés
61.43%
EPS hígított növekedés
61.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
17.51%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
17.51%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-13.31%
Működési cash flow növekedés
210.25%
Szabad cash flow növekedés
150.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-0.55%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.42%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-25.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1564.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-56.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
176.76%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
38.77%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
248.80%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
265.72%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
76.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
61.85%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
73.54%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-56.59%
Követelések növekedése
23.81%
Készletek növekedése
15.24%
Eszközök növekedése
32.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
31.18%
Adósság növekedése
-17.04%
K+F költségek növekedése
6.35%
SGA kiadások növekedése
36134.25%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 299,009,956, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.36% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
299,009,956
Jövedelem Minőség
0.64
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.67%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.36%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.02%
Capex és értékcsökkenés
-105.93%
Graham szám
46.58
Tárgyi eszközök megtérülése
7.36%
Graham nettó nettó
0.35
Működő tőke
143,241,000
Tárgyi eszközök értéke
233,485,000
Nettó forgóeszközérték
96,506,000
Átlagos követelések
144,147,500
Átlagos kötelezettségek
25,355,500
Átlagos készlet
59,003,500
Kintlévőségi napok
145
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készleten lévő készlet napjai
64
ROIC
9.44%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.40, és az ár-könyvérték arány, 1.40, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.91, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 32.18, és az ár/üzemi cash flow, 18.30, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.40
Ár-könyvérték arány
1.40
Ár/értékesítés arány
0.91
Ár cash flow arány
18.30
Ár-nyereség-növekedési arány
0.51
Vállalati érték többszörös
8.17
Árfolyam Fair Value
1.40
Ár/működési cash flow arány
18.30
Ár/szabad cash flow arány
32.18
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.17
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.75
Vállalati érték az EBITDA felett
6.37
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.97
Eredményhozam
10.21%
Szabad cash flow hozam
3.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
