Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.654%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.335%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.250% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.120%-os megtérülés képvisel, a Microchip Technology Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Microchip Technology Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.277%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Microchip Technology Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.191%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Microchip Technology Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $92.26-ig emelkedett, míg a mélypontja $88.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Microchip Technology Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MCHP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 119.59% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (58.09%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
119.59%
Gyorsasági mutató
58.09%
Készpénzhányad
12.69%
Nyereségességi mutatók
MCHP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.40%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.60%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 33.46% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.99%
Hatékony adókulcs
19.40%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.60%
EBT per EBIT
92.63%
EBIT/bevétel
33.46%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségi napok
182
Működési ciklus
236.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
210
Készpénz-átváltási ciklus
26
Követelések forgalma
6.68
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.74
Készletforgalom
2.01
Befektetett eszközök forgalma
6.39
Eszközök forgalma
0.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.57, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.59, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.35 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.32, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.57
Szabad cash flow részvényenként
4.12
Részvényenkénti készpénz
0.59
Kifizetési arány
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.32
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.90
Cash Flow fedezeti arány
0.41
Rövid távú fedezeti arány
2.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.69
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.80% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.90 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.40%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -50.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.80%
Adósság-tőke arány
0.90
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.40%
Kamatfedezettség
-50.08
Cash Flow/adósság arány
0.41
Vállalati saját tőke szorzó
2.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.28, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.09
Nettó nyereség részvényenként
3.52
Könyv szerinti érték részvényenként
12.28
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.28
Saját tőke részvényenként
12.28
Kamatadósság részvényenként
11.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -12.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -17.89%, és a működési jövedelem növekedése, -17.89%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -14.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -13.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.53%
Bruttó nyereség növekedése
-12.32%
EBIT növekedés
-17.89%
Üzemi eredmény növekedése
-17.89%
Nettó jövedelem növekedése
-14.78%
EPS növekedés
-13.51%
EPS hígított növekedés
-13.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.53%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
189.25%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.60%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.47%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
252.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
394.08%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
422.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
128.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
16.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.50%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-12.38%
Készletek növekedése
-0.67%
Eszközök növekedése
-3.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.80%
Adósság növekedése
-6.83%
K+F költségek növekedése
-1.87%
SGA kiadások növekedése
-7.96%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 54,958,580,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
54,958,580,000
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
14.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
-1.99%
Graham szám
31.18
Tárgyi eszközök megtérülése
12.01%
Graham nettó nettó
-13.62
Működő tőke
493,600,000
Tárgyi eszközök értéke
6,657,800,000
Nettó forgóeszközérték
-6,202,400,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,224,500,000
Átlagos kötelezettségek
958,450,000
Átlagos készlet
1,320,450,000
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségek kintlévő napjai
210
Készleten lévő készlet napjai
182
ROIC
16.29%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.40, és az ár-könyvérték arány, 7.40, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.29, és az ár/üzemi cash flow, 20.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.40
Ár-könyvérték arány
7.40
Ár/értékesítés arány
6.48
Ár cash flow arány
20.02
Ár-nyereség-növekedési arány
0.38
Vállalati érték többszörös
15.66
Árfolyam Fair Value
7.40
Ár/működési cash flow arány
20.02
Ár/szabad cash flow arány
22.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.20
Vállalati érték az EBITDA felett
21.38
Eredményhozam
3.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
