Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.948%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.144%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.436% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.040%-os megtérülés képvisel, a Maiden Holdings, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Maiden Holdings, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.146%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Maiden Holdings, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.020%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Maiden Holdings, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.26-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.07-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Maiden Holdings, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MHLD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 92.54% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (261.48%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
92.54%
Gyorsasági mutató
261.48%
Készpénzhányad
12.88%
Nyereségességi mutatók
MHLD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -52.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.34%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 362.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -14.41% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-52.29%
Hatékony adókulcs
-0.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.34%
EBT per EBIT
362.96%
EBIT/bevétel
-14.41%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
261
Kintlévőségi napok
-76639
Működési ciklus
-73662.72
Készpénz-átváltási ciklus
-73663
Követelések forgalma
0.12
Befektetett eszközök forgalma
387.68
Eszközök forgalma
0.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.59, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.45, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.68, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.59
Szabad cash flow részvényenként
-0.59
Részvényenkénti készpénz
1.45
Működési cash flow értékesítési arány
-0.68
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-0.23
Rövid távú fedezeti arány
-297.40
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2061.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2061.31
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.69% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.54%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.70 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.69%
Adósság-tőke arány
1.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
50.54%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
50.56%
Kamatfedezettség
-0.70
Cash Flow/adósság arány
-0.23
Vállalati saját tőke szorzó
3.83
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.46, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.88
Nettó nyereség részvényenként
-0.38
Könyv szerinti érték részvényenként
2.46
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.28
Saját tőke részvényenként
2.46
Kamatadósság részvényenként
2.69
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 980.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 980.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -89.60%, és a működési jövedelem növekedése, -89.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.54%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 44.93% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
980.97%
Bruttó nyereség növekedése
980.97%
EBIT növekedés
-89.60%
Üzemi eredmény növekedése
-89.60%
Nettó jövedelem növekedése
35.54%
EPS növekedés
44.93%
EPS hígított növekedés
44.93%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
16.38%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
16.38%
Működési cash flow növekedés
69.49%
Szabad cash flow növekedés
65.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-96.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-96.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-57.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-111.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-126.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
90.82%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-126.85%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
94.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-176.82%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-84.14%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-63.20%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-60.73%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-28.51%
Készletek növekedése
28.68%
Eszközök növekedése
-48.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-24.77%
Adósság növekedése
-0.38%
SGA kiadások növekedése
-0.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 444,085,167.74, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.55, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 12.69% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
444,085,167.74
Jövedelem Minőség
1.55
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.35
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.69%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.50%
Capex és értékcsökkenés
743.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.93%
Graham szám
4.59
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.12%
Graham nettó nettó
-4.95
Működő tőke
-24,731,000
Tárgyi eszközök értéke
231,594,000
Nettó forgóeszközérték
-398,828,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
864,500,500
Átlagos kötelezettségek
23,854,000
Átlagos készlet
-1,158,592,019
Kintlévőségi napok
2948
ROIC
1.56%
ROE
-0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.89, és az ár-könyvérték arány, 0.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.70, és az ár/üzemi cash flow, -3.71, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.89
Ár-könyvérték arány
0.89
Ár/értékesítés arány
2.50
Ár cash flow arány
-3.71
Vállalati érték többszörös
-0.68
Árfolyam Fair Value
0.89
Ár/működési cash flow arány
-3.71
Ár/szabad cash flow arány
-3.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.98
Vállalati érték az EBITDA felett
65.06
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.43
Eredményhozam
-16.61%
Szabad cash flow hozam
-29.01%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
