Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.124%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.043%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.030% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Molina Healthcare, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Molina Healthcare, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.264%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Molina Healthcare, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.221%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Molina Healthcare, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $344.91-ig emelkedett, míg a mélypontja $337.99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Molina Healthcare, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MOH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 148.79% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (144.32%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.01%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
148.79%
Gyorsasági mutató
144.32%
Készpénzhányad
53.01%
Nyereségességi mutatók
MOH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.01% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.01%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.01%
Hatékony adókulcs
25.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.58%
EBT per EBIT
93.01%
EBIT/bevétel
4.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1070.27% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
144
Kintlévőségi napok
-91
Működési ciklus
-57.28
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készpénz-átváltási ciklus
-70
Követelések forgalma
10.70
Fizetési kötelezettségek forgalma
28.19
Készletforgalom
-3.99
Befektetett eszközök forgalma
121.54
Eszközök forgalma
2.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.58, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.22, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 154.35, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.58
Szabad cash flow részvényenként
15.22
Részvényenkénti készpénz
154.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Cash Flow fedezeti arány
0.44
Tőkeköltségek fedezeti aránya
12.15
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
12.15
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.67%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.67%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.05%
Adósság-tőke arány
0.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.67%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.67%
Kamatfedezettség
14.30
Cash Flow/adósság arány
0.44
Vállalati saját tőke szorzó
3.45
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 590.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 18.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 73.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 47.94, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
590.50
Nettó nyereség részvényenként
18.91
Könyv szerinti érték részvényenként
73.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
47.94
Saját tőke részvényenként
73.05
Kamatadósság részvényenként
43.57
Capex részvényenként
-1.46
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.56%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 34.10%, és a működési jövedelem növekedése, 34.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 37.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 38.03% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.56%
Bruttó nyereség növekedése
10.39%
EBIT növekedés
34.10%
Üzemi eredmény növekedése
34.10%
Nettó jövedelem növekedése
37.75%
EPS növekedés
38.03%
EPS hígított növekedés
38.70%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.68%
Működési cash flow növekedés
115.01%
Szabad cash flow növekedés
131.38%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
312.25%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
108.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
79.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
597.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
711.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-10.08%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1543.29%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
78.21%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
65.76%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
276.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
195.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
105.63%
Követelések növekedése
34.84%
Eszközök növekedése
20.94%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
42.45%
Adósság növekedése
-0.25%
SGA kiadások növekedése
6.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,384,587,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.52, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,384,587,000
Jövedelem Minőség
1.52
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.25%
Capex és értékcsökkenés
-49.12%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.34%
Graham szám
176.29
Tárgyi eszközök megtérülése
8.12%
Graham nettó nettó
13.14
Működő tőke
4,374,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,766,000,000
Nettó forgóeszközérték
1,865,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,703,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,070,500,000
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
ROIC
17.71%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.51, és az ár-könyvérték arány, 4.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.28, és az ár/üzemi cash flow, 21.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.51
Ár-könyvérték arány
4.51
Ár/értékesítés arány
0.57
Ár cash flow arány
21.11
Ár-nyereség-növekedési arány
0.09
Vállalati érték többszörös
13.20
Árfolyam Fair Value
4.51
Ár/működési cash flow arány
21.11
Ár/szabad cash flow arány
23.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.54
Vállalati érték az EBITDA felett
10.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.06
Eredményhozam
5.23%
Szabad cash flow hozam
7.57%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
