Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.699%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.447%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.364% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.178%-os megtérülés képvisel, a Microsoft Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Microsoft Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.375%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Microsoft Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.289%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Microsoft Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $401.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $390.31-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Microsoft Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MSFT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 124.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (104.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.57%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
124.18%
Gyorsasági mutató
104.66%
Készpénzhányad
16.57%
Nyereségességi mutatók
MSFT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 44.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.87%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 44.70% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
44.49%
Hatékony adókulcs
18.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.87%
EBT per EBIT
99.53%
EBIT/bevétel
44.70%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
105
Kintlévőségi napok
7
Működési ciklus
74.61
Kintlévőségek kintlévő napjai
93
Készpénz-átváltási ciklus
-18
Követelések forgalma
5.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.94
Készletforgalom
54.62
Befektetett eszközök forgalma
1.71
Eszközök forgalma
0.49
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.82, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.77, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.47, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.82
Szabad cash flow részvényenként
9.50
Részvényenkénti készpénz
10.77
Kifizetési arány
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.47
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
1.56
Rövid távú fedezeti arány
3.92
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.78
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.81
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.84%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 38.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.60%
Adósság-tőke arány
0.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.84%
Kamatfedezettség
38.94
Cash Flow/adósság arány
1.56
Vállalati saját tőke szorzó
1.91
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 28.46, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.72 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 27.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 17.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
28.46
Nettó nyereség részvényenként
9.72
Könyv szerinti érték részvényenként
27.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
17.32
Saját tőke részvényenként
27.70
Kamatadósság részvényenként
8.32
Capex részvényenként
-3.77
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 6.16%, és a működési jövedelem növekedése, 6.16%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -0.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 0.21% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.88%
Bruttó nyereség növekedése
7.69%
EBIT növekedés
6.16%
Üzemi eredmény növekedése
6.16%
Nettó jövedelem növekedése
-0.52%
EPS növekedés
0.21%
EPS hígított növekedés
0.31%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.91%
Működési cash flow növekedés
-1.63%
Szabad cash flow növekedés
-8.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
206.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
98.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
51.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
241.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
106.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
47.53%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
272.27%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
351.57%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
67.01%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
193.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
157.81%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
78.16%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
198.73%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
61.24%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.69%
Követelések növekedése
10.00%
Készletek növekedése
-33.19%
Eszközök növekedése
12.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
24.66%
Adósság növekedése
-2.13%
K+F költségek növekedése
10.95%
SGA kiadások növekedése
9.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,560,921,840,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 12.83% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 18.75% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -32.09% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,560,921,840,000
Jövedelem Minőség
1.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
12.83%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
18.75%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.09%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.26%
Capex és értékcsökkenés
-202.78%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.54%
Graham szám
77.82
Tárgyi eszközök megtérülése
21.62%
Graham nettó nettó
-7.62
Működő tőke
80,108,000,000
Tárgyi eszközök értéke
128,971,000,000
Nettó forgóeszközérték
-21,496,000,000
Átlagos követelések
46,474,500,000
Átlagos kötelezettségek
18,547,500,000
Átlagos készlet
3,121,000,000
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségek kintlévő napjai
100
Készleten lévő készlet napjai
14
ROIC
26.94%
ROE
0.35%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 12.10, és az ár-könyvérték arány, 12.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 12.95, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 43.42, és az ár/üzemi cash flow, 27.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
12.10
Ár-könyvérték arány
12.10
Ár/értékesítés arány
12.95
Ár cash flow arány
27.82
Ár-nyereség-növekedési arány
8.18
Vállalati érték többszörös
23.27
Árfolyam Fair Value
12.10
Ár/működési cash flow arány
27.82
Ár/szabad cash flow arány
43.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
12.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.08
Vállalati érték az EBITDA felett
24.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
29.24
Eredményhozam
2.85%
Szabad cash flow hozam
2.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
