Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.549%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.094%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.100% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.038%-os megtérülés képvisel, a MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.065%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.038%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $102-ig emelkedett, míg a mélypontja $96.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MTSI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 733.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (548.11%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (105.64%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
733.50%
Gyorsasági mutató
548.11%
Készpénzhányad
105.64%
Nyereségességi mutatók
MTSI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 123.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.51%
Hatékony adókulcs
13.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.96%
EBT per EBIT
123.05%
EBIT/bevétel
9.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 7.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 530.09% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
548
Kintlévőségi napok
226
Működési ciklus
294.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
238
Követelések forgalma
5.30
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.48
Készletforgalom
1.62
Befektetett eszközök forgalma
3.54
Eszközök forgalma
0.38
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.78, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.61, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.05
Szabad cash flow részvényenként
1.78
Részvényenkénti készpénz
6.61
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.87
Cash Flow fedezeti arány
0.33
Rövid távú fedezeti arány
155.56
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.82
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.98%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.76%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
29.98%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.03%
Kamatfedezettség
6.81
Cash Flow/adósság arány
0.33
Vállalati saját tőke szorzó
1.60
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.16, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.38, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.87, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.16
Nettó nyereség részvényenként
1.29
Könyv szerinti érték részvényenként
13.38
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.87
Saját tőke részvényenként
13.38
Kamatadósság részvényenként
6.90
Capex részvényenként
-0.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -56.59%, és a működési jövedelem növekedése, -56.59%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -79.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -79.52% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.96%
Bruttó nyereség növekedése
-5.02%
EBIT növekedés
-56.59%
Üzemi eredmény növekedése
-56.59%
Nettó jövedelem növekedése
-79.18%
EPS növekedés
-79.52%
EPS hígított növekedés
-79.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.46%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.47%
Működési cash flow növekedés
-5.69%
Szabad cash flow növekedés
-5.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
3.95%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
194.15%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
320.55%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-8.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
114.32%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
159.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
286.97%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
159.05%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
29.58%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
197.01%
Követelések növekedése
-10.14%
Készletek növekedése
18.56%
Eszközök növekedése
-1.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.82%
Adósság növekedése
-19.17%
K+F költségek növekedése
0.21%
SGA kiadások növekedése
3.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,082,065,580, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 25.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -14.80% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,082,065,580
Jövedelem Minőség
1.82
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
22.91%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
25.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14.80%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.81%
Capex és értékcsökkenés
-47.36%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.88%
Graham szám
19.74
Tárgyi eszközök megtérülése
7.88%
Graham nettó nettó
0.64
Működő tőke
677,668,000
Tárgyi eszközök értéke
557,208,000
Nettó forgóeszközérték
155,549,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
96,402,000
Átlagos kötelezettségek
27,849,500
Átlagos készlet
125,630,000
Kintlévőségi napok
51
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
189
ROIC
5.98%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.99, és az ár-könyvérték arány, 6.99, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 11.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 56.85, és az ár/üzemi cash flow, 49.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.99
Ár-könyvérték arány
6.99
Ár/értékesítés arány
11.47
Ár cash flow arány
49.55
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.44
Vállalati érték többszörös
56.19
Árfolyam Fair Value
6.99
Ár/működési cash flow arány
49.55
Ár/szabad cash flow arány
56.85
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.10
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.38
Vállalati érték az EBITDA felett
38.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
36.44
Eredményhozam
1.59%
Szabad cash flow hozam
2.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
