Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.545%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.259%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.186% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.094%-os megtérülés képvisel, a Nordson Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Nordson Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.190%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Nordson Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.147%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Nordson Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $263.67-ig emelkedett, míg a mélypontja $257.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Nordson Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NDSN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 218.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (122.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (24.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
218.99%
Gyorsasági mutató
122.15%
Készpénzhányad
24.69%
Nyereségességi mutatók
NDSN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.50%
Hatékony adókulcs
20.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.11%
EBT per EBIT
90.55%
EBIT/bevétel
25.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
122
Kintlévőségi napok
137
Működési ciklus
210.54
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
179
Követelések forgalma
4.93
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.70
Készletforgalom
2.67
Befektetett eszközök forgalma
5.30
Eszközök forgalma
0.51
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.10, és a részvényenkénti szabad cash flow, 11.52, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.39, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.10
Szabad cash flow részvényenként
11.52
Részvényenkénti készpénz
2.39
Kifizetési arány
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
0.39
Rövid távú fedezeti arány
4.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
21.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.73
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.64 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.07 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.47%
Adósság-tőke arány
0.64
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.20%
Kamatfedezettség
10.07
Cash Flow/adósság arány
0.39
Vállalati saját tőke szorzó
1.93
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 46.04, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 45.51, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -9.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
46.04
Nettó nyereség részvényenként
8.54
Könyv szerinti érték részvényenként
45.51
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-9.45
Saját tőke részvényenként
45.51
Kamatadósság részvényenként
31.42
Capex részvényenként
-0.61
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.48%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -4.21%, és a működési jövedelem növekedése, -4.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -4.99%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -4.04% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.48%
Bruttó nyereség növekedése
-0.08%
EBIT növekedés
-4.21%
Üzemi eredmény növekedése
-4.21%
Nettó jövedelem növekedése
-4.99%
EPS növekedés
-4.04%
EPS hígított növekedés
-3.97%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.94%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.06%
Részvényenkénti osztalék növekedése
20.54%
Működési cash flow növekedés
24.97%
Szabad cash flow növekedés
31.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
91.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.38%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
168.77%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
29.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
29.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
147.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
97.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
229.13%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
81.85%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.43%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
317.80%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
110.75%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
72.18%
Követelések növekedése
9.97%
Készletek növekedése
18.62%
Eszközök növekedése
37.47%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.31%
Adósság növekedése
135.42%
K+F költségek növekedése
13.28%
SGA kiadások növekedése
3.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,758,140,100, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 53.01% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.39% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,758,140,100
Jövedelem Minőség
1.32
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.72%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
53.01%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.39%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.32%
Capex és értékcsökkenés
-30.91%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.86%
Graham szám
93.51
Tárgyi eszközök megtérülése
19.76%
Graham nettó nettó
-32.71
Működő tőke
647,221,000
Tárgyi eszközök értéke
-186,141,000
Nettó forgóeszközérték
-1,424,400,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
564,099,500
Átlagos kötelezettségek
59,095,500
Átlagos készlet
419,086,500
Kintlévőségi napok
82
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készleten lévő készlet napjai
138
ROIC
12.29%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.82, és az ár-könyvérték arány, 5.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.17, és az ár/üzemi cash flow, 22.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.82
Ár-könyvérték arány
5.82
Ár/értékesítés arány
5.99
Ár cash flow arány
22.97
Ár-nyereség-növekedési arány
-7.95
Vállalati érték többszörös
17.59
Árfolyam Fair Value
5.82
Ár/működési cash flow arány
22.97
Ár/szabad cash flow arány
24.17
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.67
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.23
Vállalati érték az EBITDA felett
17.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.45
Eredményhozam
4.02%
Szabad cash flow hozam
5.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
