Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.727%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.541%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.488% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.453%-os megtérülés képvisel, a NVIDIA Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A NVIDIA Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.928%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a NVIDIA Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.598%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
NVIDIA Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $860-ig emelkedett, míg a mélypontja $812.55-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a NVIDIA Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NVDA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 417.13% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (338.47%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (68.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
417.13%
Gyorsasági mutató
338.47%
Készpénzhányad
68.48%
Nyereségességi mutatók
NVDA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 55.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 54.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
55.51%
Hatékony adókulcs
12.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.00%
EBT per EBIT
102.57%
EBIT/bevétel
54.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 609.28% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
338
Kintlévőségi napok
116
Működési ciklus
175.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készpénz-átváltási ciklus
117
Követelések forgalma
6.09
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.16
Készletforgalom
3.15
Befektetett eszközök forgalma
11.58
Eszközök forgalma
0.93
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.54, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.46, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.39
Szabad cash flow részvényenként
10.96
Részvényenkénti készpénz
10.54
Kifizetési arány
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.46
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
2.83
Rövid távú fedezeti arány
19.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
26.28
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
19.19
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.78%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 128.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.12%
Adósság-tőke arány
0.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.78%
Kamatfedezettség
128.30
Cash Flow/adósság arány
2.83
Vállalati saját tőke szorzó
1.53
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.67, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 17.41, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.67
Nettó nyereség részvényenként
12.05
Könyv szerinti érték részvényenként
17.41
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.16
Saját tőke részvényenként
17.41
Kamatadósság részvényenként
4.13
Capex részvényenként
-0.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 125.85%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 188.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 680.59%, és a működési jövedelem növekedése, 680.59%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 581.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 584.66% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
125.85%
Bruttó nyereség növekedése
188.49%
EBIT növekedés
680.59%
Üzemi eredmény növekedése
680.59%
Nettó jövedelem növekedése
581.32%
EPS növekedés
584.66%
EPS hígított növekedés
585.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.52%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.03%
Működési cash flow növekedés
397.96%
Szabad cash flow növekedés
609.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1304.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
412.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
265.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
3103.51%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
639.22%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
382.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
6342.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
607.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
586.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
818.54%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
353.16%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
154.31%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
107.47%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.04%
Követelések növekedése
161.28%
Készletek növekedése
2.38%
Eszközök növekedése
59.60%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
95.88%
Adósság növekedése
-6.74%
K+F költségek növekedése
18.20%
SGA kiadások növekedése
8.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,546,036,850,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.94, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -3.81% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,546,036,850,000
Jövedelem Minőség
0.94
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
14.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.75%
Capex és értékcsökkenés
-70.89%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.83%
Graham szám
68.71
Tárgyi eszközök megtérülése
49.45%
Graham nettó nettó
5.42
Működő tőke
33,714,000,000
Tárgyi eszközök értéke
37,436,000,000
Nettó forgóeszközérték
21,595,000,000
Átlagos követelések
6,913,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,946,000,000
Átlagos készlet
5,220,500,000
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készleten lévő készlet napjai
116
ROIC
54.83%
ROE
0.69%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 50.92, és az ár-könyvérték arány, 50.92, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 36.42, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 82.11, és az ár/üzemi cash flow, 77.91, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
50.92
Ár-könyvérték arány
50.92
Ár/értékesítés arány
36.42
Ár cash flow arány
77.91
Ár-nyereség-növekedési arány
0.13
Vállalati érték többszörös
64.24
Árfolyam Fair Value
50.92
Ár/működési cash flow arány
77.91
Ár/szabad cash flow arány
82.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
35.88
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
25.38
Vállalati érték az EBITDA felett
44.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
55.04
Eredményhozam
1.93%
Szabad cash flow hozam
1.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
