Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.457%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.126%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.196% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.236%-os megtérülés képvisel, a Odontoprev S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Odontoprev S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.510%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Odontoprev S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.217%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Odontoprev S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.38-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Odontoprev S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ODPV3.SA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 79.77% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (77.82%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
79.77%
Gyorsasági mutató
77.82%
Készpénzhányad
2.22%
Nyereségességi mutatók
ODPV3.SA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 27.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.35%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.53%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 220.01%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
27.78%
Hatékony adókulcs
29.35%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.53%
EBT per EBIT
220.01%
EBIT/bevétel
12.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.80 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
78
Működési ciklus
18.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készpénz-átváltási ciklus
13
Követelések forgalma
19.70
Fizetési kötelezettségek forgalma
59.96
Készletforgalom
996.23
Befektetett eszközök forgalma
47.40
Eszközök forgalma
1.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.75, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.67, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.75
Szabad cash flow részvényenként
0.58
Részvényenkénti készpénz
0.67
Kifizetési arány
0.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
14.23
Rövid távú fedezeti arány
73.82
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.38
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.64
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.35% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.68%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.35%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.68%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.07%
Kamatfedezettség
5.08
Cash Flow/adósság arány
14.23
Vállalati saját tőke szorzó
1.56
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.93 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.51, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.92, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.83
Nettó nyereség részvényenként
0.93
Könyv szerinti érték részvényenként
2.51
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.92
Saját tőke részvényenként
2.51
Kamatadósság részvényenként
0.13
Capex részvényenként
-0.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.21%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -23.13%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.04%, és a működési jövedelem növekedése, 39.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 39.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 40.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.21%
Bruttó nyereség növekedése
-23.13%
EBIT növekedés
39.04%
Üzemi eredmény növekedése
39.04%
Nettó jövedelem növekedése
39.78%
EPS növekedés
40.91%
EPS hígított növekedés
40.91%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.81%
Működési cash flow növekedés
-39.09%
Szabad cash flow növekedés
-48.10%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
109.13%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.78%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
26.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
106.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
37.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
46.31%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
187.06%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
88.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
49.50%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
110.49%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.79%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
6.09%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
121.74%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-28.55%
Követelések növekedése
-49.65%
Készletek növekedése
-70.15%
Eszközök növekedése
7.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.22%
Adósság növekedése
43.46%
SGA kiadások növekedése
-74.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,777,437,280, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.83, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 40.65% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.52% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,777,437,280
Jövedelem Minőség
0.83
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
40.65%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.52%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.50%
Capex és értékcsökkenés
-170.63%
Graham szám
7.23
Tárgyi eszközök megtérülése
39.82%
Graham nettó nettó
-0.55
Működő tőke
-131,157,001
Tárgyi eszközök értéke
508,022,000
Nettó forgóeszközérték
-259,124,001
Átlagos követelések
197,839,000
Átlagos kötelezettségek
24,575,500
Átlagos készlet
3,095,000
Kintlévőségi napok
23
Kintlévőségek kintlévő napjai
7
ROIC
39.91%
ROE
0.37%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.90, és az ár-könyvérték arány, 4.90, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 21.67, és az ár/üzemi cash flow, 16.30, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.90
Ár-könyvérték arány
4.90
Ár/értékesítés arány
2.67
Ár cash flow arány
16.30
Ár-nyereség-növekedési arány
0.10
Vállalati érték többszörös
8.28
Árfolyam Fair Value
4.90
Ár/működési cash flow arány
16.30
Ár/szabad cash flow arány
21.67
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.15
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.73
Vállalati érték az EBITDA felett
6.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.66
Eredményhozam
8.87%
Szabad cash flow hozam
5.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
