Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.762%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.384%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.360% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.131%-os megtérülés képvisel, a Universal Display Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Universal Display Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.156%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Universal Display Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.148%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Universal Display Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $157.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $152.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Universal Display Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OLED likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 969.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (717.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (77.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
969.97%
Gyorsasági mutató
717.35%
Készpénzhányad
77.92%
Nyereségességi mutatók
OLED jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 43.20% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 38.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
43.20%
Hatékony adókulcs
16.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.33%
EBT per EBIT
112.50%
EBIT/bevétel
38.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 9.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 7 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 430.36% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
717
Kintlévőségi napok
434
Működési ciklus
518.34
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
486
Követelések forgalma
4.30
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.34
Készletforgalom
0.84
Befektetett eszközök forgalma
3.06
Eszközök forgalma
0.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.77, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.34, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.32 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.77
Szabad cash flow részvényenként
1.15
Részvényenkénti készpénz
11.34
Kifizetési arány
0.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.31
Cash Flow fedezeti arány
7.02
Rövid távú fedezeti arány
50.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.92
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.52% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.69%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 37.47 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.52%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.69%
Kamatfedezettség
37.47
Cash Flow/adósság arány
7.02
Vállalati saját tőke szorzó
1.13
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.12, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 30.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 28.06, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.12
Nettó nyereség részvényenként
4.27
Könyv szerinti érték részvényenként
30.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
28.06
Saját tőke részvényenként
30.43
Kamatadósság részvényenként
1.58
Capex részvényenként
-2.66
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -6.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.75%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -18.69%, és a működési jövedelem növekedése, -18.69%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -3.36%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -3.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-6.52%
Bruttó nyereség növekedése
-9.75%
EBIT növekedés
-18.69%
Üzemi eredmény növekedése
-18.69%
Nettó jövedelem növekedése
-3.36%
EPS növekedés
-3.63%
EPS hígított növekedés
-3.64%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.36%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.67%
Működési cash flow növekedés
22.05%
Szabad cash flow növekedés
-64.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
279.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
129.50%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
33.39%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
232.03%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
25.18%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
3.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
164.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
239.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
51.06%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
226.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
106.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
57.36%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
481.04%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
132.83%
Követelések növekedése
50.92%
Készletek növekedése
-4.05%
Eszközök növekedése
8.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.07%
Adósság növekedése
-21.30%
K+F költségek növekedése
11.46%
SGA kiadások növekedése
-13.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,027,132,292.94, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.75% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -81.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,027,132,292.94
Jövedelem Minőség
0.76
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
22.64%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.75%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-81.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-21.92%
Capex és értékcsökkenés
-291.13%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.18%
Graham szám
54.06
Tárgyi eszközök megtérülése
13.05%
Graham nettó nettó
10.20
Működő tőke
798,310,000
Tárgyi eszközök értéke
1,334,492,000
Nettó forgóeszközérték
695,397,000
Átlagos követelések
116,257,000
Átlagos kötelezettségek
10,226,000
Átlagos készlet
179,507,500
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készleten lévő készlet napjai
474
ROIC
11.81%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.57, és az ár-könyvérték arány, 5.57, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 13.49, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 150.15, és az ár/üzemi cash flow, 46.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.57
Ár-könyvérték arány
5.57
Ár/értékesítés arány
13.49
Ár cash flow arány
46.09
Ár-nyereség-növekedési arány
0.33
Vállalati érték többszörös
29.63
Árfolyam Fair Value
5.57
Ár/működési cash flow arány
46.09
Ár/szabad cash flow arány
150.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
15.66
Vállalati érték az EBITDA felett
34.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
58.32
Eredményhozam
2.23%
Szabad cash flow hozam
0.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
