Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.467%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.307%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.267% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.161%-os megtérülés képvisel, a ON Semiconductor Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ON Semiconductor Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.286%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ON Semiconductor Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.220%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Likviditási mutatók
A ON likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 287.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (163.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (122.23%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
287.47%
Gyorsasági mutató
163.05%
Készpénzhányad
122.23%
Nyereségességi mutatók
ON jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 31.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.88%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.03%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 30.66% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
31.00%
Hatékony adókulcs
13.88%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.03%
EBT per EBIT
101.11%
EBIT/bevétel
30.66%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.87 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 933.93% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
163
Kintlévőségi napok
180
Működési ciklus
219.28
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
163
Követelések forgalma
9.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.53
Készletforgalom
2.03
Befektetett eszközök forgalma
1.84
Eszközök forgalma
0.60
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.91, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.11, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.83
Szabad cash flow részvényenként
1.91
Részvényenkénti készpénz
6.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.39
Cash Flow fedezeti arány
0.62
Rövid távú fedezeti arány
2.60
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.65
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 39.07 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.77%
Adósság-tőke arány
0.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.13%
Kamatfedezettség
39.07
Cash Flow/adósság arány
0.62
Vállalati saját tőke szorzó
1.66
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.16, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.16
Nettó nyereség részvényenként
5.07
Könyv szerinti érték részvényenként
18.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.75
Saját tőke részvényenként
18.07
Kamatadósság részvényenként
7.97
Capex részvényenként
-3.66
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.75%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.57%, és a működési jövedelem növekedése, 7.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 15.49% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.88%
Bruttó nyereség növekedése
-4.75%
EBIT növekedés
7.57%
Üzemi eredmény növekedése
7.57%
Nettó jövedelem növekedése
14.80%
EPS növekedés
15.49%
EPS hígított növekedés
15.06%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.58%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.31%
Működési cash flow növekedés
-24.90%
Szabad cash flow növekedés
-74.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
208.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
49.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
528.31%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
52.71%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
113.24%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1409.91%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
242.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
789.11%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
451.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
141.45%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
109.73%
Követelések növekedése
11.05%
Készletek növekedése
30.62%
Eszközök növekedése
10.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
26.49%
Adósság növekedése
4.00%
K+F költségek növekedése
-3.82%
SGA kiadások növekedése
1.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 36,853,171,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.00% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.20% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -79.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
36,853,171,000
Jövedelem Minőség
0.90
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.00%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.20%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-79.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-19.09%
Capex és értékcsökkenés
-258.51%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.47%
Graham szám
45.40
Tárgyi eszközök megtérülése
19.26%
Graham nettó nettó
-2.73
Működő tőke
3,728,700,000
Tárgyi eszközök értéke
5,923,700,000
Nettó forgóeszközérték
497,700,000
Átlagos követelések
888,850,000
Átlagos kötelezettségek
788,850,000
Átlagos készlet
1,864,300,000
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségek kintlévő napjai
61
Készleten lévő készlet napjai
176
ROIC
19.64%
ROE
0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.76, és az ár-könyvérték arány, 3.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 37.59, és az ár/üzemi cash flow, 14.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.76
Ár-könyvérték arány
3.76
Ár/értékesítés arány
3.76
Ár cash flow arány
14.76
Ár-nyereség-növekedési arány
1.23
Vállalati érték többszörös
9.32
Árfolyam Fair Value
3.76
Ár/működési cash flow arány
14.76
Ár/szabad cash flow arány
37.59
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.62
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.47
Vállalati érték az EBITDA felett
11.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.64
Eredményhozam
6.07%
Szabad cash flow hozam
1.12%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
