Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.099%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.603%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.183% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.030%-os megtérülés képvisel, a PagSeguro Digital Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A PagSeguro Digital Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.130%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a PagSeguro Digital Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.263%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
PagSeguro Digital Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.58-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.07-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a PagSeguro Digital Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PAGS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 141.52% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (141.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
141.52%
Gyorsasági mutató
141.42%
Készpénzhányad
8.42%
Nyereségességi mutatók
PAGS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 37.07%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 60.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.34%
Hatékony adókulcs
18.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.98%
EBT per EBIT
37.07%
EBIT/bevétel
60.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
141
Kintlévőségi napok
2
Működési ciklus
1719.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készpénz-átváltási ciklus
1696
Követelések forgalma
0.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.82
Készletforgalom
242.50
Befektetett eszközök forgalma
3.68
Eszközök forgalma
0.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.54, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 19.46, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.44, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.54
Szabad cash flow részvényenként
6.31
Részvényenkénti készpénz
19.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.44
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.50
Cash Flow fedezeti arány
5.54
Rövid távú fedezeti arány
21.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.01
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.31% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.17%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.66 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.31%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.17%
Kamatfedezettség
1.66
Cash Flow/adósság arány
5.54
Vállalati saját tőke szorzó
4.16
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 28.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 41.14, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 33.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
28.05
Nettó nyereség részvényenként
5.14
Könyv szerinti érték részvényenként
41.14
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
33.16
Saját tőke részvényenként
41.14
Kamatadósság részvényenként
11.00
Capex részvényenként
-6.18
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -37.68%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9.66%, és a működési jövedelem növekedése, 9.66%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -64.16% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.36%
Bruttó nyereség növekedése
-37.68%
EBIT növekedés
9.66%
Üzemi eredmény növekedése
9.66%
Nettó jövedelem növekedése
9.90%
EPS növekedés
-64.16%
EPS hígított növekedés
-63.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
199.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
201.39%
Működési cash flow növekedés
12.70%
Szabad cash flow növekedés
42.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4144.24%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
237.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
104.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
25093.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
323.91%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
90.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
6135.28%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
79.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.01%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2952.48%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
99.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
45.44%
Követelések növekedése
15.39%
Készletek növekedése
152.52%
Eszközök növekedése
21.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-62.65%
Adósság növekedése
204.76%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-17.30%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,763,495,616.855, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.67% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -49.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,763,495,616.855
Jövedelem Minőség
1.98
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.67%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-49.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-22.03%
Capex és értékcsökkenés
-146.67%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.60%
Graham szám
68.97
Tárgyi eszközök megtérülése
3.15%
Graham nettó nettó
-11.74
Működő tőke
14,296,909,000
Tárgyi eszközök értéke
10,669,616,000
Nettó forgóeszközérték
6,861,420,000
Átlagos követelések
39,654,524,500
Átlagos kötelezettségek
481,511,000
Átlagos készlet
23,409,000
Kintlévőségi napok
1718
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készleten lévő készlet napjai
2
ROIC
32.68%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.57, és az ár-könyvérték arány, 1.57, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.39, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.73, és az ár/üzemi cash flow, 5.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.57
Ár-könyvérték arány
1.57
Ár/értékesítés arány
2.39
Ár cash flow arány
5.20
Vállalati érték többszörös
3.66
Árfolyam Fair Value
1.57
Ár/működési cash flow arány
5.20
Ár/szabad cash flow arány
10.73
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.86
Vállalati érték az EBITDA felett
2.52
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.19
Eredményhozam
8.49%
Szabad cash flow hozam
10.33%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
