Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.744%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.095%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.302% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.124%-os megtérülés képvisel, a Palo Alto Networks, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Palo Alto Networks, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.958%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Palo Alto Networks, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.068%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Palo Alto Networks, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $293.71-ig emelkedett, míg a mélypontja $284-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Palo Alto Networks, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PANW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 78.79% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.95%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
78.79%
Gyorsasági mutató
73.57%
Készpénzhányad
22.95%
Nyereségességi mutatók
PANW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -163.01%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 263.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 121.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.50%
Hatékony adókulcs
-163.01%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
263.01%
EBT per EBIT
121.42%
EBIT/bevétel
9.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
74
Működési ciklus
113.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készpénz-átváltási ciklus
80
Követelések forgalma
3.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.77
Készletforgalom
1925600000.00
Befektetett eszközök forgalma
10.63
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.58, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.55, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.41, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.58
Szabad cash flow részvényenként
9.14
Részvényenkénti készpénz
10.55
Működési cash flow értékesítési arány
0.41
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
1.40
Rövid távú fedezeti arány
1.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
21.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
21.81
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.50 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.68%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.39%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 37.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.94%
Adósság-tőke arány
0.50
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.68%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
33.39%
Kamatfedezettség
37.13
Cash Flow/adósság arány
1.40
Vállalati saját tőke szorzó
4.20
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.73, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.45 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.77, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -4.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.73
Nettó nyereség részvényenként
1.45
Könyv szerinti érték részvényenként
5.77
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-4.93
Saját tőke részvényenként
5.77
Kamatadósság részvényenként
7.58
Capex részvényenként
-0.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 25.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 31.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 305.14%, és a működési jövedelem növekedése, 305.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 264.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 261.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
25.29%
Bruttó nyereség növekedése
31.73%
EBIT növekedés
305.14%
Üzemi eredmény növekedése
305.14%
Nettó jövedelem növekedése
264.68%
EPS növekedés
261.11%
EPS hígított növekedés
242.22%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.61%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
15.84%
Működési cash flow növekedés
39.95%
Szabad cash flow növekedés
46.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1082.53%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
175.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
93.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1548.21%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
143.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
157.12%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1121.70%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
369.74%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
257.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
336.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
60.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
52.14%
Követelések növekedése
33.12%
Készletek növekedése
33919999900.00%
Eszközök növekedése
18.34%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
711.43%
Adósság növekedése
-42.56%
K+F költségek növekedése
13.14%
SGA kiadások növekedése
17.14%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 76,923,272,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.06 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 23.27% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 22.36% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
76,923,272,000
Jövedelem Minőség
6.32
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
23.27%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
22.36%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.12%
Capex és értékcsökkenés
-51.84%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
15.59%
Graham szám
13.72
Tárgyi eszközök megtérülése
3.91%
Graham nettó nettó
-26.56
Működő tőke
-1,689,500,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,493,800,000
Nettó forgóeszközérték
-6,704,700,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,497,250,000
Átlagos kötelezettségek
130,150,000
Átlagos készlet
169,600,000.5
Kintlévőségi napok
151
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készleten lévő készlet napjai
65
ROIC
7.48%
ROE
0.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 21.69, és az ár-könyvérték arány, 21.69, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 12.69, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 32.70, és az ár/üzemi cash flow, 30.86, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
21.69
Ár-könyvérték arány
21.69
Ár/értékesítés arány
12.69
Ár cash flow arány
30.86
Ár-nyereség-növekedési arány
0.16
Vállalati érték többszörös
99.22
Árfolyam Fair Value
21.69
Ár/működési cash flow arány
30.86
Ár/szabad cash flow arány
32.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
43.35
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.16
Vállalati érték az EBITDA felett
129.61
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.70
Eredményhozam
0.58%
Szabad cash flow hozam
3.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
