Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.988%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.106%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.089% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.065%-os megtérülés képvisel, a The Progressive Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Progressive Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.304%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Progressive Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.119%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Progressive Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $213.74-ig emelkedett, míg a mélypontja $208.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Progressive Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PGR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 75.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
75.47%
Gyorsasági mutató
73.96%
Készpénzhányad
0.55%
Nyereségességi mutatók
PGR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.62%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.21%
Hatékony adókulcs
20.62%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.38%
EBT per EBIT
105.50%
EBIT/bevétel
10.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.75 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségi napok
-3899
Működési ciklus
-3819.52
Készpénz-átváltási ciklus
-3820
Követelések forgalma
4.58
Készletforgalom
-0.09
Befektetett eszközök forgalma
85.97
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 21.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, 20.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.66, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
21.23
Szabad cash flow részvényenként
20.79
Részvényenkénti készpénz
14.66
Kifizetési arány
0.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
1.80
Tőkeköltségek fedezeti aránya
47.99
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
26.75
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 25.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.75%
Adósság-tőke arány
0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
24.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.01%
Kamatfedezettség
25.15
Cash Flow/adósság arány
1.80
Vállalati saját tőke szorzó
4.08
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 106.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.67 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 34.67, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 31.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
106.14
Nettó nyereség részvényenként
6.67
Könyv szerinti érték részvényenként
34.67
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
31.39
Saját tőke részvényenként
34.67
Kamatadósság részvényenként
12.24
Capex részvényenként
-0.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 25.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 25.18%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4260.56%, és a működési jövedelem növekedése, 4260.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 440.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 455.46% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
25.20%
Bruttó nyereség növekedése
25.18%
EBIT növekedés
4260.56%
Üzemi eredmény növekedése
4260.56%
Nettó jövedelem növekedése
440.87%
EPS növekedés
455.46%
EPS hígított növekedés
457.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
6.35%
Működési cash flow növekedés
55.40%
Szabad cash flow növekedés
58.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
250.23%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
93.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
45.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
473.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
68.63%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
54.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
242.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
48.58%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-31.59%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
235.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
86.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.01%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
61.92%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-58.65%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-82.41%
Követelések növekedése
4.94%
Készletek növekedése
-214.66%
Eszközök növekedése
20.06%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
27.49%
Adósság növekedése
8.28%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 100,129,072,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.73, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.27% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.37% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
100,129,072,000
Jövedelem Minőség
2.73
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.27%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.37%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.41%
Capex és értékcsökkenés
-84.08%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.20%
Graham szám
72.14
Tárgyi eszközök megtérülése
4.64%
Graham nettó nettó
-135.85
Működő tőke
-5,755,200,000
Tárgyi eszközök értéke
20,049,200,000
Nettó forgóeszközérték
-40,196,800,000
Átlagos követelések
16,650,550,000
Átlagos kötelezettségek
2,766,400,000
Átlagos készlet
-52,254,150,000
Kintlévőségi napok
100
Készleten lévő készlet napjai
-3808732
ROIC
148.89%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.74, és az ár-könyvérték arány, 5.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.93, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.29, és az ár/üzemi cash flow, 10.07, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.74
Ár-könyvérték arány
5.74
Ár/értékesítés arány
1.93
Ár cash flow arány
10.07
Ár-nyereség-növekedési arány
-46.92
Vállalati érték többszörös
31.07
Árfolyam Fair Value
5.74
Ár/működési cash flow arány
10.07
Ár/szabad cash flow arány
10.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.59
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.61
Vállalati érték az EBITDA felett
334.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.41
Eredményhozam
4.19%
Szabad cash flow hozam
11.15%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
