Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.358%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.189%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.140% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.094%-os megtérülés képvisel, a Parker-Hannifin Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Parker-Hannifin Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.253%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Parker-Hannifin Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.174%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Parker-Hannifin Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $552.19-ig emelkedett, míg a mélypontja $540.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Parker-Hannifin Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 86.84% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.18%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
86.84%
Gyorsasági mutató
47.18%
Készpénzhányad
5.07%
Nyereségességi mutatók
PH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.92% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.70%
Hatékony adókulcs
21.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.83%
EBT per EBIT
93.54%
EBIT/bevétel
18.92%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.87 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségi napok
85
Működési ciklus
146.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
90
Követelések forgalma
5.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.49
Készletforgalom
4.29
Befektetett eszközök forgalma
6.91
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 25.93, és a részvényenkénti szabad cash flow, 22.88, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.23, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
25.93
Szabad cash flow részvényenként
22.88
Részvényenkénti készpénz
3.23
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
0.82
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.89
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.44% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.98 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.61%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.52%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.44%
Adósság-tőke arány
0.98
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.61%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.52%
Kamatfedezettség
6.90
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
2.55
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 148.52, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 16.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 80.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -68.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
148.52
Nettó nyereség részvényenként
16.23
Könyv szerinti érték részvényenként
80.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-68.09
Saját tőke részvényenként
80.45
Kamatadósság részvényenként
102.31
Capex részvényenként
-2.97
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 43.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -13.65%, és a működési jövedelem növekedése, -13.65%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 58.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 58.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.20%
Bruttó nyereség növekedése
43.69%
EBIT növekedés
-13.65%
Üzemi eredmény növekedése
-13.65%
Nettó jövedelem növekedése
58.33%
EPS növekedés
58.50%
EPS hígított növekedés
58.97%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.41%
Részvényenkénti osztalék növekedése
23.71%
Működési cash flow növekedés
22.04%
Szabad cash flow növekedés
17.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
70.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.26%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
190.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
92.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
43.95%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
155.29%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
103.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
73.36%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
109.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
82.60%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
68.97%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
220.93%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
99.70%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
55.19%
Követelések növekedése
8.71%
Készletek növekedése
31.31%
Eszközök növekedése
15.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.87%
Adósság növekedése
9.40%
K+F költségek növekedése
35.08%
SGA kiadások növekedése
106.14%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 62,152,870,093.68, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.43, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.17 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.35% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 63.67% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.78% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
62,152,870,093.68
Jövedelem Minőség
1.43
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.35%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
63.67%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.78%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.00%
Capex és értékcsökkenés
-46.54%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.75%
Graham szám
171.38
Tárgyi eszközök megtérülése
19.14%
Graham nettó nettó
-119.47
Működő tőke
-901,141,000
Tárgyi eszközök értéke
-8,740,929,000
Nettó forgóeszközérték
-12,791,964,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,010,862,500
Átlagos kötelezettségek
1,891,429,500
Átlagos készlet
2,561,216,000
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készleten lévő készlet napjai
84
ROIC
5.48%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.22, és az ár-könyvérték arány, 6.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.63, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.51, és az ár/üzemi cash flow, 21.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.22
Ár-könyvérték arány
6.22
Ár/értékesítés arány
3.63
Ár cash flow arány
21.62
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.35
Vállalati érték többszörös
13.50
Árfolyam Fair Value
6.22
Ár/működési cash flow arány
21.62
Ár/szabad cash flow arány
24.51
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.85
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.26
Vállalati érték az EBITDA felett
15.26
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.86
Eredményhozam
4.16%
Szabad cash flow hozam
5.19%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
