Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.014%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.024% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.005%-os megtérülés képvisel, a ProAssurance Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ProAssurance Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.026%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ProAssurance Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.007%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ProAssurance Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ProAssurance Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PRA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 17.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (17.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.21%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
17.30%
Gyorsasági mutató
17.30%
Készpénzhányad
2.21%
Nyereségességi mutatók
PRA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.23% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -9.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 109.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 156.07%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.43% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.23%
Hatékony adókulcs
-9.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
109.10%
EBT per EBIT
156.07%
EBIT/bevétel
-1.43%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
17
Követelések forgalma
4.36
Befektetett eszközök forgalma
24.28
Eszközök forgalma
0.22
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.72, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.89, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.62
Szabad cash flow részvényenként
-0.72
Részvényenkénti készpénz
4.89
Kifizetési arány
-0.10
Működési cash flow értékesítési arány
-0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.15
Cash Flow fedezeti arány
-0.07
Rövid távú fedezeti arány
-1.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-6.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-4.22
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.76%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.62%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.70 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.65%
Adósság-tőke arány
0.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
27.76%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.62%
Kamatfedezettség
-0.70
Cash Flow/adósság arány
-0.07
Vállalati saját tőke szorzó
4.63
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 21.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.73 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.12, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 19.87, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
21.60
Nettó nyereség részvényenként
-0.73
Könyv szerinti érték részvényenként
21.12
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
19.87
Saját tőke részvényenként
21.12
Kamatadósság részvényenként
8.62
Capex részvényenként
-0.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.21%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.21%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -361.20%, és a működési jövedelem növekedése, -361.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -9502.99%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -9764.86% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.21%
Bruttó nyereség növekedése
3.21%
EBIT növekedés
-361.20%
Üzemi eredmény növekedése
-361.20%
Nettó jövedelem növekedése
-9502.99%
EPS növekedés
-9764.86%
EPS hígított növekedés
-9764.86%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.53%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.50%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-48.75%
Működési cash flow növekedés
-67.17%
Szabad cash flow növekedés
-59.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
82.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
31.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-251.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-128.65%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-155.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-115.22%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-183.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
77.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-45.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-43.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-33.74%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-86.39%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-98.27%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-85.77%
Követelések növekedése
1.29%
Eszközök növekedése
-19.78%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-38.08%
Adósság növekedése
-0.60%
SGA kiadások növekedése
-4.73%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,104,347,181, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.27% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 9.60% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,104,347,181
Jövedelem Minőség
1.29
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.27%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.60%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.42%
Capex és értékcsökkenés
-18.41%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.46%
Graham szám
18.67
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.76%
Graham nettó nettó
-66.35
Működő tőke
-2,420,639,000
Tárgyi eszközök értéke
1,046,180,000
Nettó forgóeszközérték
-3,511,465,000
Átlagos követelések
697,780,000
Átlagos kötelezettségek
26,266,500
Átlagos készlet
-268,626,000
Kintlévőségi napok
225
ROIC
-2.36%
ROE
-0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.67, és az ár-könyvérték arány, 0.67, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.66, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -20.54, és az ár/üzemi cash flow, -23.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.67
Ár-könyvérték arány
0.67
Ár/értékesítés arány
0.66
Ár cash flow arány
-23.66
Ár-nyereség-növekedési arány
0.57
Vállalati érték többszörös
-12.27
Árfolyam Fair Value
0.67
Ár/működési cash flow arány
-23.66
Ár/szabad cash flow arány
-20.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.97
Vállalati érték az EBITDA felett
-29.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.14
Eredményhozam
-5.32%
Szabad cash flow hozam
-7.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
