Egyszerűbben fogalmazva, Reinsurance Group of America, Incorporated rendelkezik 65.792 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.946%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.048%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.042% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.009%-os megtérülés képvisel, a Reinsurance Group of America, Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Reinsurance Group of America, Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.100%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Reinsurance Group of America, Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.009%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Reinsurance Group of America, Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $192-ig emelkedett, míg a mélypontja $186.87-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Reinsurance Group of America, Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RGA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A -267.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-292.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (-135.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
-267.02%
Gyorsasági mutató
-292.42%
Készpénzhányad
-135.16%
Nyereségességi mutatók
RGA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.70%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.56%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.22%
Hatékony adókulcs
19.70%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.56%
EBT per EBIT
109.97%
EBIT/bevétel
4.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A -2.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A -3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a -1 készpénz-átalakítási ciklus és a 392.99% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-292
Kintlévőségi napok
-6765
Működési ciklus
-6672.31
Kintlévőségek kintlévő napjai
284
Készpénz-átváltási ciklus
-6957
Követelések forgalma
3.93
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.28
Készletforgalom
-0.05
Befektetett eszközök forgalma
0.36
Eszközök forgalma
0.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 124.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, 124.41, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 114.77, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.26 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.40, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
124.33
Szabad cash flow részvényenként
124.41
Részvényenkénti készpénz
114.77
Kifizetési arány
0.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.40
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
1.85
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1641.20
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
36.15
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.47 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.86%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.86%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.61 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.39%
Adósság-tőke arány
0.47
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.86%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.86%
Kamatfedezettség
3.61
Cash Flow/adósság arány
1.85
Vállalati saját tőke szorzó
10.64
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 280.20, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 13.60 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 136.97, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 136.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
280.20
Nettó nyereség részvényenként
13.60
Könyv szerinti érték részvényenként
136.97
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
136.00
Saját tőke részvényenként
136.97
Kamatadósság részvényenként
70.65
Capex részvényenként
1.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -100.74%, és a működési jövedelem növekedése, -100.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 44.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 44.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.20%
Bruttó nyereség növekedése
14.62%
EBIT növekedés
-100.74%
Üzemi eredmény növekedése
-100.74%
Nettó jövedelem növekedése
44.78%
EPS növekedés
44.36%
EPS hígított növekedés
45.93%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.86%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.76%
Működési cash flow növekedés
201.12%
Szabad cash flow növekedés
206.83%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
92.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.78%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
150.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
148.08%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
19.41%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
130.76%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
22.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
113.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
63.94%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
4.23%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-37.94%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
202.24%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.61%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
18.03%
Követelések növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
15.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
120.99%
Adósság növekedése
1.51%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,183,014,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1.90% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,183,014,000
Jövedelem Minőség
4.48
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.90%
Capex a bevételhez viszonyítva
0.41%
Capex és értékcsökkenés
187.80%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.25%
Graham szám
204.76
Tárgyi eszközök megtérülése
0.98%
Graham nettó nettó
-1250.33
Működő tőke
13,411,000,000
Tárgyi eszközök értéke
9,017,000,000
Nettó forgóeszközérték
-73,938,000,000
Átlagos követelések
5,461,500,000
Átlagos kötelezettségek
914,000,000
Átlagos készlet
-8,758,000,000
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségek kintlévő napjai
370
Készleten lévő készlet napjai
-5871
ROIC
-0.04%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.45, és az ár-könyvérték arány, 1.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.66, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.66, és az ár/üzemi cash flow, 1.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.45
Ár-könyvérték arány
1.45
Ár/értékesítés arány
0.66
Ár cash flow arány
1.67
Ár-nyereség-növekedési arány
0.41
Vállalati érték többszörös
26.47
Árfolyam Fair Value
1.45
Ár/működési cash flow arány
1.67
Ár/szabad cash flow arány
1.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.18
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.66
Vállalati érték az EBITDA felett
-1740.43
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.01
Eredményhozam
8.41%
Szabad cash flow hozam
38.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
